xxxx年财务培训方案计划流程,适合于营销性财务管理流程培训资料教材.pptVIP

2010年财务培训方案 2、送货流程 为规范公司日常业务及票据流程，提高工作效率，便于日常财务管理,特做如下规定: 一、业务流程图 收足货款或定金 客户签字准确编码色号、送货时间 责任机制： 开票员未收到“提货申请单”或经办人签字认可私自开票的，处以开票员每单50-100元的罚款。 无收银员，开票员相关责任人签字的送货单仓管员予以发货的处以仓管员每单50-100的罚款。. 送货人员未按约定收取货款并未经提货部门主管同意卸货的，发生的损失由送货人承担。 未经信控专员同意而发生的应收（或损失），由开票员和相关负责人共同承担无法收回的应收帐款，转个人借款。 二、订单及送货单管理 1、订单填写要清晰明了，字迹工整，按编号顺序依次填写。客户资料必须详细填写，商品编码、单价、数量、金额、有无促销、哪期促销、促销赠品、送货日期、客户签字、经办人签字为保证货源在七日内送货的一定要写清，收款情况等要一一注明。订单要素不全，财务结算组按照不规范票据处理，给予经办人每单10元罚款。（注：必须有客户和订单人签字才能生效录入订单系统。） 2、订单形成后，先由内勤整理后，在当天或次日上午，依据订单内容逐一录入K3系统，在7日内送货的要及时通知锁库。 订单及送货单管理 3、客户要求送货时，店内根据订单填写提货申请单（如无变化则用原订单，如有变化则须全