用友U871_合并报表用户使用手册.pdf

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2019-09-16 发布于安徽
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合并报表使用手册（U871）用友软件股份有限公司二零零八年三月目录第 1 章应用准备1 1.1 建立集团内部合并单位1 1.2 统一会计政策1 1.3 应用模型1 1.3.1 多级集团逐级合并 1 1.3.2 多级集团大合并 2 1.3.3 跨级合并、混合合并 3 1.3.4 单用户应用模式 3 第 2 章系统介绍4 2. 1 系统简介4 2.2 产品接口5 2.3 基本概念5 第 3 章应用指南7 3.1 操作流程7 3.2 初始应用技巧8 第 4 章初始设置12 4. 1 安装12 4. 1.1 系统运行环境 12 4. 1.2 产品的安装启用（请先参看附录《安装说明》做好安装准备） 12 4. 1.3 合并报表 WEB 客户端的安装 12 4.2 所属公司设置15 4.3 设立权限16 4.3.1 功能权限设定 16 4.3.2 数据权限设定 17 第 5 章分析公司与私有数据库管理 19 5.1 操作公司选择19 5.2 私有数据库管理19 5.3 分析公司管理22 第 6 章样表设计24 6.1 集团树24 6.2 合并科目26 6.3 抵销关系29 6.4 常用抵销分录管理31 6.5 样表33 6.5.1 样表列表 33 6.5.2 样表模板管理 38 6.5.3 启用后样表修改 38 6.5.4 工作底稿定义 40 6.5.5 指标定义 43 6.5.6 审核公式定义 46 第 7 章下发和填报47 7.1 下发47 7.2 填报48 7.2. 1 U8 取数函数定义 48 7.2.2 上报 51 7.2.3 被收购日数据 55 7.3 填报管理56 7.4 集团购并日数据查询58 第 8 章审核59 8.1 上报的审核控制级别59 8.2 审核公式定义60 8.3 执行审核、审核查询62 8.3.1 填报公司的审核执行和查询 62 8.3.2 分析公司的审核执行和查询 62 第 9 章内部往来对账66 第 10 章编制合并报表69 10.1 合并分类69 10.1.1 合并分类 70 10.1.2 合并实例 73 10.2 抵销分录74 10.2.1 自动生成抵销分录 74 10.2.2 手工录入抵销分录 76 10.2.3 抵销分录汇总表 78 10.2.4 抵销分录一览表 78 10.3 投资与权益查询表79 10.4 生成合并报表80 10.5 合并报表查询82 10.6 工作底稿查询82 第 11 章汇总84 第 12 章指标检索87 12.1 个别报表、汇总报表指标检索87 12.2 合并报表指标检索90 第 13 章简易应用流程与方案 93 第 14 章离线应用94 14.1 离线应用的基本操作流