用友U871_网上结算用户使用手册.pdf

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2019-09-16 发布于安徽
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网上结算使用手册（U871）用友软件股份有限公司二零零八年三月目录第 1 章系统介绍1 第 2 章系统功能2 第 3 章产品接口3 第 4 章操作流程 4 第 5 章应用方案 5 第 6 章权限设置8 第 7 章日常业务9 7.1 活期存款业务9 7.1.1 内部收款单录入 9 7.1.2 内部收款单复核 11 7.1.3 内部收款单查询修改 11 7.1.4 总部结算中心系统处理 12 7.2 活期取款业务12 7.2. 1 内部付款单录入 12 7.2.2 内部付款单复核 13 7.2.3 内部付款单查询修改 14 7.2.4 总部结算中心系统处理 14 7.3 内部结算业务14 7.3.1 收款单位录入内部结算单 14 7.3.2 收款单位录入内部高级结算单 16 7.3.3 付款单位复核结算单 17 7.3.4 结算单查询修改 17 7.3.5 总部结算中心系统处理 18 7.4 委托收款业务18 7.4. 1 委托收款单录入 18 7.4.2 委托收款单复核 19 7.4.3 委托收款单查询修改 20 7.4.4 总部结算中心系统处理 20 7.5 委托付款业务20 7.5.1 委托付款单录入 20 7.5.2 委托付款单复核 22 7.5.3 委托付款单查询修改 22 7.5.4 总部结算中心系统处理 22 7.6 贷款业务23 7.6.1 贷款申请单录入 23 7.6.2 贷款申请单复核 24 7.6.3 贷款申请单查询修改 25 7.6.4 总部结算中心系统处理 25 第 8 章资金管理26 8.1 资金预算申报26 8.1.1 填制资金预算申报表 26 8.1.2 复核资金预算申报表 27 8.1.3 资金预算申报表查询修改 28 8.1.4 总部结算中心系统处理 28 8.2 资金使用计划申报28 8.2.1 填制资金使用计划申报表 29 8.2.2 复核资金使用计划申报表 30 8.2.3 资金使用计划申报表查询修改 31 8.2.4 总部结算中心系统处理 31 第 9 章账表查询 32 9.1 账户余额日报表32 9.2 内部对账单32 9.3 序时账33 9.4 银行收款结算单34 9.5 银行付款结算单35 9.6 上划单36 9.7 下拨单37 9.8 利息通知单38 9.9 催款通知单39