股票技术分析个案五道.docVIP

案例一： 图一 基本面分析： 中信证券三季度收入45.16亿元(环比增17.54%)，净利润15.66亿元(环比增9.51%)， 每股收益0.14元。前三季度营业收入124.21亿元(同比下降18.4%)，净利润46.21亿元(同比增长6.6%). 期末净资产674.22亿元，较年中增长5.71%。 技术面分析： 分析一 图一中1位置出现明显的“希望之星”图形，是一个非常好的买入信号，同时下方成交量较上一交易日有明显上升也是对买入信号的一个有力支撑。接后几日5日均线一改前面与10日均线纠缠不清的状况，一路之上，冲破10日均线的封锁，紧接着更是突破30日均线，一路上扬。 分析二 图一中2位置已经出现“怀星抱月”，显示出多空双方力量正在发生转变。之后两天多空双方开始拉锯战，但从图中可以看出，卖方力量正在逐渐形成，同时我们应该看到在成交量上比之之前的大力上涨已经有了明显的放缓，5日线已经向下穿透10日线，说明后期可能出现成交量的反降。 之后第四日无论是价格还是交易量都出现反常的增长，如果被这一反常的变化所迷惑那就很可能在接下来的交易中造成损失。其实我们仔细想想不难发现出现这一变化的原因。因为这正是价格即将下降前多方力量的一次全力出击，因为成交量的异常上升有力的说明了这点。随着前段时间价格的不断上涨，多上市场已经力量不足，之前出现“怀星抱月”的时候已经显露出来，但多方力量中，特别是一些大庄家手里已经持有一定的股份，这可以从前端时间的成交量呈现柱状图形，而非阶梯上升可以看出。这是庄家并不想这一段上升势头就此打住，所以出现了在这一日，交易量和价格的异常反升。为的就是吸引更多闲散资金加入进来，使他们可以再高价位出手！ 但从图表中可以看出第五日开盘价较上一收盘价有明显升高，整天的价格波动很大，成交量也出现难得的高水平，但最终还是出现了“十”子星。说明多空双方的较量在今天非常的激烈，但最终还是以卖方力量占了上风。我敢肯定昨天还是多方力量主角的一些庄家今天就成为了卖方力量的生力军。其实这并不难发现，只要查看当天的交易记录就可以知道。 果不出所料，在接下来的时间段里，K线出现小幅上升，大幅下降的趋势，。前段时间庄家抬高的价格，如今就由才进来的买家开始买单。 案例二： 下面以中石油的图为例： 图二 分析三 中国石油的分时线一直徘徊在该股当日均价线之下，而且一直维持到收盘。这说明什么呢，说明该股当日成交的价格中枢不断下移，买方节节后退，卖方步步紧逼，宁可低价出货，而且取得主动。从那天平均成本来说，多方被套，空方胜利。 案例三 中联重科2010年4月25日 图三 基本面分析： ☆财务分析☆ ◇000157 中联重科 更新日期：2010-10-30◇ 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2010-09-30｜2009-12-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 312643.43｜ 237240.43｜ 156938.01｜ 133358.64｜ ｜净利润增长率(%) ｜ 76.12｜ 51.17｜ 17.68｜ 176.43｜ ｜净资产收益率(%) ｜ 20.59｜ 32.10｜ 30.88｜ 36.75｜ ｜资产负债比率 (%) ｜ 69.57｜ 77.41｜ 76.89｜ 56.04｜ ｜净利润现金含量(%) ｜ 66.15｜ 4.14｜ 147.60｜ 4.51｜ 技术面分析： 分析四 图中1位置出现一个非常典型的双阴墓碑形成的顶部，而且后面紧跟着就出现“强烈”的卖出型号，也就是“死亡十字交叉”。但是真正的量死叉（图四）已经出现。出现量死叉之后上涨已经没有力量，而高位一根巨大的阴线也挡住了股价上涨的可能性。这就是因为庄家大量出货所致。同时也要看到图四中椭圆所标位置出货放量造成的量叉，更是可能了庄家出货的决心。 图四 案例四： 图1:唐钢股份周线图(均线系统“上主图”与鳄鱼线系统:下副图 图2唐钢股份周线图（副图KD（上）与CR指标）  这是唐钢股份的周线图技术面分析： 分析五 从图1的主图中我们可以看到10周线构成了有效的支撑,另外K线有效的上穿181周线(蓝色)这是一个非常明显的中线行情启动的形态,同时K线也再挑战了标准差通道的上轨,如果我们把07年1月26号留下的射击星上影与09年2月27日大阴线底部作一连线(主图中黄色连线)不难