2012年度建材公司工作计划.docVIP

山西美锦建材有限公司 2012年度工作计划 我公司年产30万m3加气混凝土砌块生产线于2011年6月12日投产，经过三个月的带料调试及试生产 ，于九月份生产线达到达并超过设计产量，连续三天达到日产量1000M3以上，全月完成22000m3产量，产品质量达到国家5.0Mpa优等品的标准，很快在吕梁和晋中太原占领打开市场，但由于市场竞争激烈，我公司进入市场时间较短，不能实现产销平衡，9-12月一直采取以销定产。 2012年国家宏观经济形势不容乐观，固定资产投资项目尤其是房地产行业仍是国家调控范围，对建材产品的市场需求量减少，加气砼砌块市场竞争形势严竣，太原市十四家加气砼砌块厂2011年产能接近200万m3，严重供大于求，并且吕梁、晋中还有新的生产线在建设中， 我们面临着前所未有的竞争压力。 因此，产品市场销售的困难会越来越大，市场如战场，无情而且公平的， 我们唯一的出路就是加快提升公司的综合竞争力，化危为机，勇敢面对市场的挑战。 一、 主要工作指标 1、 加气砼砌块产销量25万m3，成品质量合格率97% 2、加气砼砌块全年平均出厂价格140元／m3，销售额3500万元 3、利润180万元 二、 年度加气产销量逐月分解计划表 月份 生产量 (m3) 销售量(m3) 1 0 2000 2 2000 3000 3 20000 25000 4 22000 25000 5 25000 25000 6 25000 25000 7 25000 28000 8 26000 25000 9 28000 25000 10 30000 30000 11 25000 25000 12 20000 15000 合计 250000 250000 三、 产品成本分解表 粉煤灰加气砌块单位成本 序号 指标名称 每模用量 单位 数量 单 一 原料消耗 粉煤灰 kg/m3 480 14.4 外购：自用=7：3 30元/吨 生石灰 ″ 150 ″36 240元/吨 水 泥 ″ 30 ″9 300元/吨 石 膏 ″ 20 ″1.7 85元/吨 铝 粉 g/m3 40 ″5.6 140000元/吨 合计 66.7元 二 能源消耗 水 t/ m3 0.4 0.8 2元/吨 电 kwh/ m3 20kwh 9 0.45元/度 汽 t/ m3 0.15 18 120元/吨 27.8元 三 修理费 2元 四 脱模剂 2元 五 工资 人 110 12元 六 码垛劳务费 6元 七 折旧费 10% 10元 八 管理费 2元 九 生产总成本 128.5 十 销售成本 3元 十一 总成本 131.5元 十二 利润 8.5元 四、年度原料及资金平衡 一 原料消耗 每方用量 每方单价（元） 全年用量 全年资金需求量 (万元) 粉煤灰 480 120000吨（外购84000吨） 360 生石灰 150 36 37500吨 900 水 泥 30 9 7500吨 225 石 膏 20 1.7 5000吨 42.5 铝 粉 40 5.6 100吨 140 二 能源消耗 水 0.4 0.8 100000吨 20 电 20kwh 9 500000 kwh 225 汽 0.15 18 375000吨 450 三 修理费 2元 50 四 脱模剂 2元 50 五 工资 110 12 300 六 码垛劳务费 6元 150 七 折旧费 10% 10元 250 八 管理费 2元 50 九 销售费 3元 75 十 合计 3187.5 五、月度原料资金平衡表 月份 生产量 (m3) 主要原料用量（吨） 资金需求量（万元） 粉煤灰 生石灰 水泥 石膏 铝粉 外部 集团内部 1 0 0 0 0 0 0 50 0 2 2000 960 300 60 40 0.8 150 30 3 20000 9600 3000 600 400 8 260 130 一季度 22000 10560 3300 660 440 8.8 460 100 4 22000 10560 3300 660 440 8.8 200 60 5 25000 12000 3750 750 500 10 280 100 6 25000 12000 3750 750 500 10 350 80 二季度 72000 34560 10800 2160 1440 28.8 830 240 7 25000 12000 3750 750 500 10 220 60 8 26000 12480 3900 780 520 10．4 240 60 9 28000 13440 4200 840 560 11.2 240 60 三季度 79000 37