财务处理一般流程(1)资料教材.pptVIP

财务处理一般流程 期末处理 1、估价入库 1、物流→仓库管理→验收入库→外购入库→处购入库单查询→过滤条件:供应商=所查客户名称→审核数量、金额、采购方式。 2、全选项黑→审核→确定 3、存货核算→凭证管理→生成凭证→选中估价入库模式→确定→全选→汇总→确定→到凭证输入页面改摘要、附件等，保存打印。 2、固定资产计提折旧 手工完成 3、计提工资，工资附加 手工完成 4、备品件领料生成凭证 1、物流管理→领料发货→生产领料查询→五金库→分炉号查询→审核：成本对象代码，转入制造费用。全部审核完之后→存货核算（核算前注意有哪些入库单未做估价入库） →材料出库核算→生成凭证→改成各炉号消耗，如二号炉—机物料消耗 F 2、出库核算→材料出库核算→结转指定代码段→选择仓库物料→提示成功与否，如果不成功则查报告，作相应调整。 ①有数量没单价 ②有单价没数量 ③有金额单价没数量 5、生产主材领料生成凭证 1、物流管理→领料发货→生产领料查询→原料库→检查各领料单是否都有成本代码→审核。 2、存货核算→出库核算→材料出库核算（核算前检查是否有单未作做估价入库） 。 3、存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→发料库=原料库、未记帐→全选→汇总→凭证输入届面。F 6、所有凭证完成审核、过帐 7、对公共制造费用进行分配生成凭证、凭证审核、过帐。 此过程用手工完成。分配标准按产量进行分配。 8、进入《