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物资材料收发存管理办法 （暂行） 1 目的 为了统一规范公司物资验收管理标准，明确物资进出的验收程序及验收要求，以规范的验收来确保进出场物资与施工要求相一致性；做好入库物资的合理储备和养护，减少库存损耗，做好物资盘点工作；加快物资周转，降低物耗，节约成本，发挥库存物资作用。 2 适用范围 适用于公司所有出入库的物资以及公司和项目对采购物资进行验收、存储、发放、盘点的管理活动。 3 职责 3.1 公司主管物资工作的领导负责对物资验收、存储办法的审批，负责对全公司物资验收、存储的管理进行监督。 3.2 公司物资机械部负责统一制定公司验收、存储管理制度及对公司内项目、部门执行验收、存储活动进行指导、监督。 3.3 项目部负责对本项目物资验收、存储工作进行人员职责的明确，并针对验收、存储工作进行有效组织安排。 3.4 项目物资部门是项目工程物资验收、存储的管理部门，负责项目各种物资的验收、存储，发放管理。必须对库存物资和料场大宗地材应统筹安排，合理布局；分类存放，科学堆码，及时记帐、设卡，定期盘点，主要物资要每月盘点一次。 3.5 项目物资会计和分库保管必须设立物资收、发、存分类明细帐。 3.6 项目物资部必须设明细总帐，各仓库设明细分帐，应根据有关统计规定按类别、顺序排列，总帐结余金额要与财务材料帐面结余金额相一致；入出库物资作帐时，必须以收发凭证为依据，要求做到帐面整洁、清晰、帐物相符、帐帐相符，记帐有凭证，调整有依据,盈亏有原因，损坏有报告。 3.7 物资保管员对自己所管的物资全面负责，严格按物资验收要求和程序组织物资进出库，对物资进行有效保管、保养，确保仓库料场物资规格不乱、材质不混、数量准确、质量良好、堆放整齐整洁、物资性能安全。 工作流程 物资验收、储存管理流程包括：公司针对物资质量、职业健康安全、环境等因素在验收环节中的要求体现，着重对验收内容、验收的准备、验收的验证及处理进行明确，同时对公司的物资储存工作进行要求的流程。 5 规定和要求 5.1 物资的入库验收 5.1.1 公司及项目部所有进场物资必须进行验收，物资部门对采购的所有工程材料组织验收，其他部门对采购的物品均应组织验收验证。 5.1.2 物资要在采购入库后发放或调拨，入库时必须进行验收验证。 5.1.3 物资验收验证的内容标准：1、规格、名称；2、数量及计量单位、单价及金额；3、质量性能； 4、安全性能；5、环保性能；6、约定的时效；7、凭据；8、其他合同约定要求。 公司物资机械部负责各类收料单据、过磅单、领料单据、验收单据等的统一印制，并建立台账发放给各项目使用。 5.1.4 项目物资部门要充分认识到各种计量单据的重要性，认真做好出入库等计量单的领用、回收管理，做好相应记录，建立计量单据领用台账，严格做好计量单的使用工作 5.1.5 5.1.5.1 物资入库的基本原则：物资入库必须凭采购计划、质量证明书、发货凭证、发票，做到实物与发票相符；没有计划 5.1.5.2 堆码要求、计量方式、有效日期、允许误差等技术条件。 5.1.5.3 收集、整理物资验收凭证，如核对订货合同、发货单、产品质量证明书、安全、环保证明以及合格证等 5.1.6 5.1.6.1 根据各种物资计量方式，进行逐一数量清点、检斤、检尺，并做好计量记录 5.1.6.2 对各种物资进行外观验证，检查外形是否符合名称、规格、质量、安全、环保要求，表面有无水渍、潮湿、发霉、溶化、老化、变色等异状及尺寸偏差等缺陷，对金属材料还要查看表面裂纹、结疤、弯曲、划痕、翘曲、切斜等，并做好检查记录 5.1.6.3 凡须进行理化性能试验的物资，物资部门给试验室开具委托检验通知单，由试验室按标准检验，如钢材进行材质化验，水泥进行强度试验，碎石进行强度筛分检验等，质量检验部门对进场物资进行检测试验，并做出试验结果通知单返还给物资部门 5.1.7 5.1.7.1 凡物资外观质量和安全、环保理化性能有欠缺，影响物资使用性能的；物资规格、型号不符错发的；送达时间已经超期；手续不全；物资包装有严重残损的，均应隔离存放，做好标识，及时通知供货方，按照合同规定进行退还、更换和索赔 5.1.7.2 因库存超期造成物资失效；物资储存时保养不好；包装损坏，配件缺少；无质量、安全、环保证明的物资均不能发放领用或对 5.1.8 物资部门组织相关部门验证结束后，对于 5.1.9 项目要严格加强进场原材料的源头控制意识，不合格材料坚决不进场；已进场的不合格材料必须清退，并追究相关人员的责任。要求提供《工业产品生产许可证》和3C认证等国家法律规定的必须的合格证件的物资材料，见到证件后才可使用；物资进场要加强“正品验证” 5.2 物资贮存 5.2.1