费用报销说明.docVIP

六福人家销售部 费用报销说明 为方便员工费用核报，提高费用报销效率与准确性，现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下： 差旅费 差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助，差旅费的报销需要填写差旅费报销单，现将报销单填写方式举例如下： 差 旅 费 报 销 单 部门： 江苏办事处苏州市场 2007年 8 月 31日 出差人 杨生清 电话职级 员级 出差事由 市场考查 出 发 到 达 交通 工具 交通费用 住宿费用 出差补助 月 日 时 地点 行政级别 月 日 时 地点 行政级别 单据 张数 金额 天数 金额 天数 金额 8 10 13 南京 省会 8 10 15 苏州 地级 硬座 2 70 3 320 2.5 150 8 13 10 苏州 地级 8 13 12 吴江 县级 汽车 1 20 1 90 1 40 8 14 8 吴江 县级 8 14 11 南京 省会 汽车 1 80 0.5 45 小 计 170 4 410 4 235 报销 金额 人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 报销金额 （小写） 815 总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 吴明方 制单：杨生清 1、出差补助按出差天数包干核报，享受交通费补贴的员工不再报销市内交通费补助，由企业或其他单位接待的不另行报销伙食补助，会议期间（不含在途期间）的伙食补助和市内交通费不得报销。 2、住宿发票必须是正式的税务发票，注明日期、住宿天数、人数，并注明所住宾馆联系电话号码，当日车票与住宿发票粘贴一起。 3、一趟差须待完成后才能报销（离开所在办公地后再回到所在办公地即为一趟差）,且填写在同一张差旅费报销单上。 4、出差补助以最后到达的地区为补助标准。 5、出差必须事先有出差计划报告，无出差计划报告不予报销差旅费。 5天以下报省级经理审批，5天以上报销售部总监审批。 业务应酬费 原则上尽量避免业务应酬费支出，如确需发生，需先申请后开支。报销时需要先填写招待费开支申请单，每笔招待需要填写一张招待费开支申请单，将发票对应贴在招待费开支申请单后，然后填写费用报销单作为报销封面，可将金额汇总填写。现举例如下： 招待费开支申请单 申请日期： 2007年8月12日 申请部门 　 江苏办事处 申请金额 400　 实际开支 356　 事 由 与××客户洽谈××事宜　 招待单位 　 与××客户一起招待××酒店经理　 招待人数 3　 陪同人数 4　 经办人 吴明方　 大客户/片区经理 　 证明人 师远胜　 省级经理 吴明方　 总监 　 　方焰　 说明：报销时必须将发票贴在后面且由省级经理签字后方可报销 费 用 报 销 单 部门： 江苏办事处 200 科目 子目 摘要 金额 经营费用 招待费 8月报销招待费2次 650 合计金额（大写） 650 总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 吴明方 制单：师远胜 房租费 省级办事处办公用房的租赁协议需经总公司认可，其原件交总公司备案。 业务员租房时，必须写出申请，经省级经理、人事行政副总监和总监批准后，方可租赁，按季度按标准限额内报销房租补贴，报销时需要填写费用报销单，并将租房协议复印件、房东身份证复印件和收取房租的发票（或收据）附在报销单后。例： 费 用 报 销 单 部门： 江苏办事处 200 科目 子目 摘要 金额 经营费用 办事处房租 8-10月办事处办公用房房租 3000 业务员房租 8-10月徐州租房房租费 1800 合计金额（大写） 4800 总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 吴明方 制单：师远胜 办公费 所购物品发票上，必须有经办人、证明人或验收人签字，并附有办公用品明细（含数量、规格、单价）方可报销。打印、复印费用及邮资应有清单。报销时需要填写费用报销单。 交通费补贴 员工自购车辆用于公司业务活动的, 经集团总裁批准后,按月将费用填写费用报销单，然后将汽车使用过程中的发票（汽油费、维修费、保险、养路费、停车费和过桥过路费等正式发票）附在报销单后。 例： 费 用 报 销 单 部门： 湖南办事处 200 科目 子目 摘要 金额 经营费用 交通费补贴 陈炜自购车(车牌号：××)8月交通费补贴 2000 合计金额（大写） 2000 总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管：