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N01财务部岗位职责 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 个人收集整理，勿做商业用途 个人收集整理，勿做商业用途 个人收集整理，勿做商业用途 财务部岗位职责 部门名称：财务部 直接上级：总经理 部门性质：会计核算及财务管理 管理权限：受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责 主要职责： 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同业务拓展部、研究开发部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 负责固定资产及专项基金的管理。办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化； 负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据； 负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付； 认真完成公司领导交办的其它工作任务。  NS服饰有限公司 财务管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 财务管理的结构体系及责职 第三章 财务核算制度 第四章 资金管理 第五章 财产物资管理 第六章 发票和收据的使用管理 第八章 费用报销管理 第九章 生产加工管理 第十章 附则 NS服饰公司 财务管理制度 总则 为了规范企业财务行为，利于企业的发展，根据《会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。 企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。 财务管理的结构体系及责职 本公司财务人员必须遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务，企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务。 资金会计：主要负责钱. 帐管理，工作内容 办理现金、银行存款收支业务，并及时登记日记帐，做到日清月结。 登记相关总帐、明细帐 负责核对所有总帐与明细帐，确保一致 编制月度、季度、年度报表，交予总经理. 负责会计凭证、会计资料、会计档案. 每月按时（25日）提供内部费用明细表 负责本部门的日常管理及部门间沟通 编制现金收支日报表：根据每天款项收支情况，编制收支日报表，结出当日余额。 费用报销：复核报销审批手续是否完整，票据金额与实报金额是否一致，无误后予以办理。 月末核对银行存款帐，余额与银行不一致的，说明原因并编制余额调节表 与物流部核对内