合并报表模块5.5与502版本差异之比较.ppt

NC5.5-合并报表产品培训 3 2 易用性方面的完善 成本法转权益法调整凭证相关变化 合并结果按任务保存参数的新作用 1 目　录 4 其他变化 功能点一：易用性方面的完善 合并报表功能模块 1、抵销模板提供按任务过滤的功能 功能点一：易用性方面的完善 合并报表功能模块 2、新增默认最近一次合并范围的功能 功能点一：易用性方面的完善 合并报表功能模块 3、常用抵销分录、报表调整常用凭证的指标参照优化 　指标参照的时候修改默认为表样方式，以前是默认列表方式 　左树目录中只显示当前任务中具有合并指标的报表 功能点一：易用性方面的完善 合并报表功能模块 4、提供抵销模板复制的功能  可以选择一条或多条抵销模板记录进行复制，复制得到的记录名称系统默认为在源记录名称后面加一个数字。 功能点二：成本法转权益法调整凭证相关变化 合并报表功能模块 1、成本法转权益法时批量进行“内部交易表调整”的功能 功能点二：成本法转权益法调整凭证相关变化 合并报表功能模块 2、增强“自动生成成本法转权益法”调整凭证的摘要说明 原来版本摘要查询时无法看出投资关系和持股比率 功能点二：成本法转权益法调整凭证相关变化 合并报表功能模块 3、生成成本法转权益法调整凭证”时需要增加对合并中间结果进行调整以及取合并中间结果数据的功能 功能点二：成本法转权益法调整凭证相关变化 合并报表功能模块 4、“生成成本法转权益法调整凭证” 需要增加灵活度，支持自定义 分录不只三条 支持多个时间关键字季、半年、年报、会计月、会计季、会计年 （主要是TPSUM和DPSUM算法的改变） 功能点二：成本法转权益法调整凭证相关变化 合并报表功能模块 5、报表调整时将“成本法自动转权益法”调整凭证数据取到内部交易表 功能点三：合并结果按任务保存参数的新作用 合并报表功能模块 合并报表系统参数“合并结果是否按任务保存”确定为“是”时，中间合并结果是从属于任务的，所以选择“合并报表调整凭证”时，是对当前任务的中间合并结果进行调整。参数确定为“否”时，调整后的合并结果不按任务进行保存。 这样，系统参数“合并结果是否按任务保存”同时控制了两项功能： 一是合并结果按任务保存； 二是个别报表与合并报表的调整表按任务保存。 功能点四：其他优化 合并报表功能模块 1、在内部交易采集表中增加“直接投资比例函数 2、汇率与NC的整合 3、外币折算易用性：定义一个折算条件可以选择多个折算单位 4、折算合并报表时同时折算内部交易表