预算管理教学课件.ppt

预算控制—控制规则 已经审批通过的预算项目 一个预算项目只能设定一个金额类指标和数量类指标。 提供了设置预警规则的功能。产生的预警信息可以通过在U8预警管理中设置的预警计划发送给指定的通知对象。 预算控制—预警规则 预算控制—超预算金额审批权限 在进行超预算审批时，某个被授权人的授权权限是金额权限与其部门权限的组合。 如果同时定义了用户的金额权限和此用户所在角色的金额权限，则用户的金额权限有效。 超预算金额输入0表示权限无穷大. 预算控制—超预算审批 只有经过审批的业务单据，业务系统才能进行后续业务处理； 如果业务系统对超预算单据进行了后续处理，则不能弃审单据。 在预算控制业务环节，对于超预算审批不通过的情况，用户需要将审批不通过的信息传递给相关负责人，否则超预算审批不通过，凭证、业务单据不能继续其正常业务流程。 本功能提供了下列设置：（1）待审批简要信息传递方法、接收人；（2）超预算审批结论信息（包括结论和意见）传递方法、接收人 预算控制—审批信息传递 预算指标的明细程度取决于控制规则中预算指标定义的明细程度 预算机构的明细程度与控制规则中预算机构定义的明细程度无关，即没有定义预算机构作为控制口径，在此也可以按照预算机构定义接收人。 如果没有定义预算机构为控制口径，则为所有的预算机构，如果上级机构和下级机构均定义了接收人，则都发送信息，如果定义预算机构作为控制口径，则为控制范围内的预算机构。 用户的邮件地址和手机号码在系统管理的用户中设置 审批信息被传递到企业门户信息中心时，用户可以通过点击信息进入到相应的界面： 待审批信息：进入到预算管理系统，连接到相应的单据。 已审批信息：进入到业务系统，连接到相应的单据。 预算控制—控制报告 本功能是提供给企业预算管理员或部门预算员在事前查询控制费用支出的实时报告。 预算管理主要功能和应用模式 系统操作流程 基础设置 预算体系 预算目标 预算编制 预算调整 预算控制 预算分析 数据传递 预算分析—执行数录入/抽取 实际执行数有两个来源：执行数公式抽取和手工录入。对于无法获取的数据可以手工录入。 预算分析—抽取方案 预算分析—执行/完成情况分析 执行情况分析是按照所选分析周期进行的预算数与执行数的对比分析。 完成状态分析是以年为分析周期进行预算数与执行数的对比分析。预算数取对应项目在输入表中全年数据之和，执行数提取当年的执行数据之和，由系统自动计算。 预算分析—执行/完成情况分析 新增预算分析表时，可以使用系统提供的导入功能，将在预算表设计中存在的预算表导入到预算分析中，然后通过增加分析指标，形成预算分析表。 预算分析—执行/完成情况分析 选择新增加的预算分析表，点击“设置格式”按钮，进入预算表格式设置界面，对预算表的格式进行设置和修改，如果需要对已经创建了格式的预算分析表的格式进行修改，也可以通过“设置格式”功能进行。 预算分析—综合分析表定义/查询 综合分析表定义中允许通过CELL自行绘制表格，并通过UFO函数定义数据来源；允许修改报表格式和取数公式；输出查询结果后，能针对未设置公式的单元格录入数据并保存。 综合分析表查询中可根据预算期间、预算机构和预算版本进行综合分析查询。只有已审核的综合分析表可以查询. 预算管理主要功能和应用模式 系统操作流程 基础设置 预算体系 预算目标 预算编制 预算调整 预算控制 预算分析 数据传递 数据传递—邮件设置 在邮件设置界面输入相关信息，包括发送邮件（SMTP）、端口号（SMTP）、邮件服务器帐户名、邮件服务器密码。只有设置正确，才能通过email方式传递数据。 数据传递—数据下发 在集团企业分布应用模式下，集团公司要将自己制定预算相关内容下发给各分子公司供编制。只有集团企业账套才能对自己下属的分子公司执行数据下发功能。 预算假设：所有假设，可以单独下发也可以在下发体系的同时下发 项目公式：所有项目公式（执行数公式，预算数公式，参照公式），可以单独下发也可以在下发体系的同时下发 基础档案：下发导入的U8档案和自定义的档案 体系下发：下发所有审核通过的预算输入表和目标表，根据所指定的编制机构来过滤 调整单下发：下级审批通过调整单后生成集团调整单，上报到集团后，集团审批通过的调整单需要进行该操作 预算机构：所有二级以下机构 预算数下发：集团编制预算后下发预算数据到企业账套 目标下发：集团编制目标数据后下发目标数据到企业账套 预算审批下发：下级预算表审批通过后上报到集团，集团审批预算表后需要做该操作 体系下发：可选择部分预算表来下发，可选择同时下发公式/下发假设 预算数下发、目标下发、预算审批下发 ：可通过选择版本下发不同版本的数据 文件/邮件方式可重复下发 在线方式的过程：在线下发--在线接收 数据接收后再在线下