授权管理制度课件.docVIP

杭州安恒信息技术股份有限公司 授权管理制度 ? ? 有限公司 授权管理制度 第一条为了加强? ? 有限公司（以下简称“公司”）授权管理工作，确保公司规 范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称“《公司法》”） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）等法 律、行政法规、规范性文件以及《? ? 有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事 长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （一）公司日常经营合同签订的权限 1、公司一次性签署与日常经营有关的采购合同、销售合同或接受、 提供服务合同， 合同金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%（不含本数），且绝对金额不超过3000 万人民币，由董事长审批；占比在 10%以上低于 50%的或绝对金额在 3000 万元人民币 以上的，由董事会审批；占比在 50%（含本数）以上的，董事会应当提出预案，报股东 大会批准。 2、本条所述采购或接受服务合同， 指公司购买原材料、 燃料或动力， 或接受加工、 运输、劳务服务、金融服务、购买资产等与日常经营相关的合同；本条所述销售或提供 服务合同，指公司出售产品、商品给他人，出售资产，或向他人提供服务等与日常经营 相关的合同。 （二）公司投资低风险金融产品（指短期银行结构性存款理财产品、国债产品、或 为降低汇率风险而接受远期结售汇、外汇掉期等金融服务）的，按照公司章程和公司制 定的财务管理规定的权限和程序执行。 1 杭州安恒信息技术股份有限公司 授权管理制度 （三）风险投资（含委托理财、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至 到期投资等） 投资金额（或连续 12 个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报 表期末净资产金额的比例低于 10%（不含本数）的，由董事会审批；在 10%以上的，董 事会应当提出预案，报股东大会批准。 （四）对外投资（包括公司出资设立子公司、合营企业或联营企业以及对公司之子 公司、合营企业、联营企业进行投资） 投资金额（或连续 12 个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报 表期末净资产金额的比例在 10%以下（不含本数）的，由董事长审批； 10%以上（含本 数）不足 50%（不包含本数） 的，由董事会审批； 在50%以上的，董事会应当提出预案， 报股东大会批准。 （五）对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等） 连续 12 个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净 资产金额的比例低于 10%且单笔投资金额低于 3000 万元的，由董事长审批；单笔投资 金额 3000 万元以上但低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金 额 50%且绝对金额不超过 1 亿人民币，或连续 12 个月累计投资金额占公司最近一个会 计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在 10%以上但低于 50%的，由董事 会审批；投资金额（或连续 12 个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财 务报表期末净资产金额的比例在 50%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。 （六）关联交易： 按照公司制定的 《关联交易决策制度》 所规定的权限和程序执行。 （七）借贷（包括借贷以及因借贷涉及的抵押、质押等公司以自己的资产为自己借 贷提供担保事项） 1、公司为自己经营需要向他人借款以及借款涉及的担保事项均由董事会批准； 2、年度借贷计划内借款及借款涉及的担保事项由董事会授权董事长签署； 3、新增借款在 12 个月内单笔或累计借款金额不高于公司最近一个会计年度经审计 的合并财务报表期末净资产金额的 10%的向金融机构进行的借款及借款涉及的担保事 项由董事长进行审批；新增借款在 12 个月内单笔或累计融资金额高于公司最近一个会 计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的 10％的向金融机构进行的借款以及借 款涉及的担保事项由董事会批准。新增借款在 12 个月内单笔或累计融资金额高于公司 2 杭州安恒信息技术股份有限公司 授权管理制度 最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的 50％的向金融机构