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公司各部门用友U8系统中需要解决的问题 鑫汇财务关于用友的几点问题 总账系统： 出纳模块中如下功能需要协助我们完善使用： 支票登记簿的应用 银行对账 长期未达账审计 固定资产系统需要协助力我们完成与总账的对账工作，包括如何调整差额，如何查找错误、月末如何与总账对账，对不上怎么办 存货核算与总账对账的问题，细节问题同上； 如何在供应链系统中查询采购、销售过程中出现的未开票信息并与我们原来统计的信息一致。 以上问题请及时解决为盼！ 另外，在有问题我们会随时反映。 文煜财务关于用友的几点问题 （一）特殊发票 文煜公司领用鑫汇仓库的材料，鑫汇公司开给我公司的备件票根据对方的出库单开票，我公司应该怎么走流程，目前是手工增加结算单，没有出入库，因此无法结算，导致材料采购账不平。财务在生成凭证的时候，系统默认材料采购科目，会计手工将科目改动成生产成本直接入成本核算。存货档案里存货属性：外购和生产耗用。 电费发票的记账，目前同备件相同，手工增加结算单，会计手工将科目改成预提费用，电费的存货档案存货属性：生产耗用。 同上述两点相同的一些发票，我公司都是相同的处理方法，只要没有办入库和出库手续的发票，全部手工增加结算单，以下列出具体存货的档案，请指出错误的地方，（1）运费劳务：外购、应税劳务（2）材料：外购、生产耗用（3）空压机技术服务费：外购、生产耗用（4）安装费：外购、生产耗用（5）施工费：应税劳务（6）咨询费：应税劳务（7）服务费：应税劳务（8）培训费：应税劳务（9）修理费：外购、生产耗用。 由于企业这种形式的业务一直在发生，请及时给出正确的业务流程，和财务记账方法， （二）鑫汇公司领用文煜公司的备件 鑫汇公司领用文煜仓库的材料时，都是由技术处开出领料申请单领用，技术处选的部门是生产部门或厂部。目前财务只能将这部分费用计入生产成本-机物料消耗科目下，请给出意见，有没有必要做调整，或者有没有更好的处理方法。 （三）生产成本的计算 目前月底的生产成本都是手工计算，能否设置成系统计算，自动生成转账凭证。 （四）期间损益结转 以前期间损益结转的时候可以生成一张凭证，收入类在前，支出类在后。自11年底年结以后，损益结转的时候一张凭证下的收入类和支出类科目顺序全部打乱，现在都是先做收入类结转，再做一张支出类结转的凭证，请下次来的时候给调整一下。 文煜销售关于用友的几点问题 变价时结算科不能依据“用友”系统里面的“未发货金额”进行变更订单。还需人为计算核实，如若当日发生多次变价，订单号不同，还需从过磅单查出吨数，核实订单号找到相对应的单位计算，效率极低。现计算方式如下：打款金额—单价*出货数=所剩金额，以人为计算出来的金额制作订单，以此类推直至合同金额执行完毕。 购买线材的车辆到单位厂外时由人为开具派车单，凭派车证方可入厂装货，这样在车多的时候会造成车序混乱，销售部门不能及时得知来车情况，现以电话联系得知，不知实情。 现在单位线材重车不能二次过磅，一车又不能同时装两个户头的货（即便是一个型号的产品也不能），清户结算时间慢，同时客户用大量现金付款结算，造成财务一时间存有大量现金，极不安全。 采购关于用友的几点问题 如何实现对采购管理中备品备件的价格管理，供应商价格管理和最高限价如何去运用。 如何实现对于采购管理中的供应商管理，供应商管理模块如何用起来，具体操作流程和步骤是什么？针对企业目前情况把软件和人员结合起来去实现。 询价单是否可以在用友采购管理中体现，也就是说采购人员询价后的各个供应商的价格如何能在系统中体现出来，让领导知道询过家，而且询价的供应商和价格分别是多少。 验收管理模块，用友系统中是否有，能否用起来。 增加新户时候，新供应商编码能否自动生成。 技术处关于用友的几个问题 如何设置库存上线，下线报警，能否实现，具体操作流程和步骤是什么。 附件的备件图片在请购能看见，能否在领料单中也看到图片，这样避免各单位领料的时候领错。 请购单查询的时候，各年的请购单是否可以都看到，而不用上各年的帐套再查询。 设备管理模块在系统中是否有，要是没有加上大概需要多少的费用预算。 仓库关于有用的几点问题 （1）增加需求：已到货物打印到货单后，在系统中点击货物名称，可直接查询到该货物是哪个部门的请购计划。以方便快捷的通知到所请购部门验收货物。 （2）增加需求：不用更改年份，直接查询往年的出库、入库单据列表。以方便进行查询。 （3）增加需求：现存货物数量是否可以显示货物单价。 （4）请求：有现存数量的货物名称，技术处不能进行关闭该号。为不影响正常出入库。 （5）请求：不用的采购订单（特指长期合同的订单），采购部门可以进行关闭。以防出现失误。 （6）由订单生成到货单或入库单时，单