恒大地产集团江西有限公司临时性物料、设备与工程回收材料的管理办法及操作流程(2015版）.docx

恒大地产集团江西有限公司临时性物料、设备与工程回收材料的管理办法及操作流程(2015版） 第一部分 总则 第一章 总则 第一条 为了规范江西公司临时工程、营销活动使用的临时性物料、设备的管理；以及规范已完工程中出现各种工程材料、设备维修及更换管理工作，提高使用效率，降低项目建设成本，做到开源节流，特制定本办法。 第二条 临时性物料、设备及工程回收材料应归口管理，各使用单位/部门应制定好使用细则，建立完整的使用台账，规范物料及设备的购置、验收、使用、摊销、调配、处置、报废等管理行为。 第三条 本办法包含两部分，分别为临时性物料、设备管理办法与工程回收材料管理办法。 第二部分 临时性物料及设备管理及操作流程 第二章 临时性物料、设备的范围 第四条 本办法所规定的临时性物料、设备是指在项目建设中，由于临时工程、营销活动等产生的一次性投入、能够多次重复利用或使用后仍存在一定价值的物料、设备。 第五条 临时工程包含：临水、临电工程、钢便桥工程、围护围挡工程、降排水工程、临时照明、临时采暖等；营销活动包含：销售活动、暖场活动、广告宣传等。 第三章 管理部门及职责 第六条 江西公司临时物料、设备的统一管理、考核部门为工程技术部，其中临时工程物料、设备的使用及保管部门为各工程部；营销活动物料、设备的使用及保管部门为营销部、营销分部。 第四章 临时性物料、设备的购置及验收 第七条 临时性物料、设备遵循先调配后购置、成本优先原则。具体实施细则如下： 使用部门（工程部或营销部）提出申购申请，提交工程技术部。工程技术部根据临时性物料、设备库存情况进行审核，明确是否需要采购或调拨，经申购部门主管领导审批后，由集团材料公司供应或江西公司采购部采购、或工程技术部调拨。申购申请由申购部门与采购部留存。 申购流程：使用部门填写《临时性物料及设备购置审批表》（见附表1）→工程技术部签署意见→使用部门主管领导签署意见→采购部采购/工程技术部安排调拨 第八条 临时性物料、设备入库前，需由使用部门、采购部和工程技术部成立验收小组，对其规格、数量、质量进行验收。具体实施细则如下： 临时性物料、设备入库前，需由使用部门、采购部或工程技术部成立验收小组，对其规格、数量、质量进行验收，验收合格后，登记〉《临时性物料、设备管理台账》（见附表3）。工程技术部不定期抽查临时性物料、设备的验收过程及台账记录。 验收流程：采购部组织使用部门/工程技术部共同验收→依据《临时性物料及设备购置审批表》（见附表1）核对实物→验收小组填写验收记录→使用部门建立《临时性物料、设备进出场验收台账》（见附表2），各验收部门在台账上签字。 第五章 临时性物料、设备的保管及调拨 第九条 使用部门资产管理员负责对正在使用和未使用（含库存）的临时性物料、设备分别建立《临时性物料、设备管理台账》（见附表3）,并于每月25日前汇总至工程技术部，工程技术部核对无误后，公告至各工程部、营销部、营销分部，以作为各部门临时性物料、设备调拨的参考依据。临时性物料、设备的保管场地由使用部门统筹管理。 第十条 工程部每个季度对临时性物料、设备的使用情况进行盘点，对利用率低、保管费用高于物料设备本身价值的应及时进行报废处理或调拨，工程技术部定期检查，对于未按管理办法执行的相关责任人进行考核。 盘点流程：工程部组织工程技术部、采购部一起参加盘点→核对账、物→各部门提出意见形成会议纪要→报公司负责人→依据批示及时进行相关处理。 盘点结果应是账、物两者统一，账账相符，账实相符，若有出入，交由使用部门负责人一周内查清原因并在报告中说明。 仓库管理 工程部、营销部必须在各个项目设置临时物料仓库，并配备仓库(资产)管理员。仓库(资产)管理员的设置、变更均须书面告知工程技术部。部门负责人与仓库(资产)管理员作为仓库管理第一责任人。所有进出库材料，必须经仓库(资产)管理专员和项目负责人签字后，方可办理进出库手续。 台账管理 临时性物料、设备进场后，工程部、营销部按照数量、型号登记《临时性物料、设备管理台账》（见附表3），根据现场使用、回收、调拨及报废情况，对台账进行更新记录，并于每月20日前将更新的台账（电子版和签字版）通过公司办公系统EMS发送至工程技术部、工程技术部核对无误后，每月25日前公告至各工程部、营销部、营销分部，以作为各部门临时性物料、设备调拨的参考依据。 第十一条 临时性物料、设备在调拨前，由调出部门填写《临时性物料、设备调拨单》（见附表4），工程技术部协调调出部门与调入部门共同对调拨单数量、质量、规格等进行核对无误后，再进行调拨；调入、调出及管理部门均需建立相关的《临时性物料、设备调拨调拨台账》（见附表5）。具体实施细则如下： 临时性物料、设备调拨时，调出的物料或设备须经接收部门人员、采购部、工程技术部共同验收，合格后，