流动资金估算+总成本核算+外购材料费+固定资产折旧+利润表+资产负债表+现金流量表+销售收入税金.docVIP

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2019-09-24 发布于福建
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流动资金估算+总成本核算+外购材料费+固定资产折旧+利润表+资产负债表+现金流量表+销售收入税金.doc

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流动资金估算表表2 单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流动资产　　 0.0 1.1 应收账款 30 10 0.0 1.2 存货　　 0.0 1.2.1 原材料 15 20 0.0 1.2.2 燃料 30 10 0.0 1.2.3 在产品 7 43 0.0 1.2.4 产成品 28 11 0.0 1.3 现金 30 10 0.0 1.4 预付账款 15 20 0.0 2 流动负债　　 0.0 2.1 应付账款 30 10 0.0 2.2 预收账款 15 20 0.0 3 流动资金　　　 4 流动资金当期增加额　　　总成本估算表表-3 单位：万元序号项目名称建设期建投期投产期达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　生产负荷　 30% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 材料费　 12821.0 34189.4 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 2 燃料动力　 76.8 204.8 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 3 工资及福利费　 308.3 611.1 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 5 修理费　 52.5 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 6 其他费用　 340.2 907.2 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 6.1 管理费用　 190.2 507.2 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 6.2 销售费用　 150.0 400.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 7 经营成本　 13598.8 36020.4 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 8 折旧费用　 104.9 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 9 摊销费用　 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 10 利息支出　　　　　　　　　　　 11 总成本费用　 13821.2 36353.5 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 　其中:固定成本　 333.4 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 　可变成本　 13487.8 35909.4 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 外购材料费估算表表-3 基1 单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　生产负荷　 0% 30% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 铝塑复合板 174720.00 　 5760 15360 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 　单价（元/平方米） 160.00 　 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00