差旅费管理制度(DOC).docVIP

名 称 差旅费管理制度 编 号 起 草 审 核 批 准 版 本 发布 日期 实施 日期 修订 状态 一、目的 加强出差管理，本着“合理开支，保证工作，降低费用”的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司所有员工。 三、职责 公司综合办公室负责制订、修订、执行，计划财务部负责监督执行。 四、正文 1．出差申请、批准与预借款 1.1员工出差，需填写“出差申请单”，按批准权限审批后出差：3天以内（含3天），部门负责人审核；3天以上由部门负责人、主管副总审核；副总出差由总经理批准。 1.2出差借款时，须出示“出差申请单”。报销差旅费时，将“出差申请单”作为附件存查。无“出差申请单”，计划财务部不予办理借款。借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的80%。 2．差旅费报销范围 车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。 住宿费、出差补助费。 市内交通费。 杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。 3．差旅费报销标准 出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。 3.1车船机费 3.1.1副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。 3.1.2中层及以下人员乘坐火车超过400公里（含400公里），可享受火车硬卧。 3.1.3中层及以下人员因特殊情况需乘飞机、火车软卧等出差的，须先由总经理批准