商业银行外币现金出纳业务基本制度和操作规程模版.docVIP

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2019-09-27 发布于山东
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xx市商业银行外币现金出纳业务基本制度和操作规程 xx银[xx]78号附件5 一、必须遵守的基本制度（一）钱账分管，收付分开，交接清楚，责任分清。（二）双人临柜，双人管库，双人守库，双人押运。（三）收入现金，先收款后记账；付出现金，先记账后付款。坚持收款复点，付款复核。（四）坚持不定期的查库制度。出入库款、票证其他实物，要坚持复核，并应办理交接登记手续，责任落实到人。（五）严禁挪用库款和白条抵库。（六）未经业务技术培训的人员，不得上岗办理现金出纳业务。（七）坚持日账日清日结，及时核对库款，做到账款、账实相符。二、操作规程（一）收款的处理程序 1、收入外汇现金，应按交款单位填