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第一部份 文件說明 文 件 封 套 1. 周年權益報表 第一頁 (之一) 1. 周年權益報表 第一頁 (之二) 1. 周年權益報表 第一頁 (之三) 1. 周年權益報表 第一頁 (之四) 1. 周年權益報表 第一頁 (之五) 1. 周年權益報表 第二頁 (之一) 1. 周年權益報表 第二頁 (之二) 1. 周年權益報表 第二頁 (之三) 1. 周年權益報表 第二頁 (之四) 1. 周年權益報表 第二頁 (之五) 1. 周年權益報表 第二頁 (之六) 1. 周年權益報表 第二頁 (之七) 2. 投放資料摘要 (之一) 2. 投放資料摘要 (之二) 2. 投放資料摘要 (之三) 2. 投放資料摘要 (之四) 2. 投放資料摘要 (之五) 3. 帳戶明細表 (之一) 3. 帳戶明細表 (之二) 3. 帳戶明細表 (之三) 3. 帳戶明細表 (之四) 第一部份完 第1部分，是個人供款帳戶明細表。 這裏可以看到不同月份的供款金額，以及該金額在各投放供款項目的認購狀况， 其中包括兌換率、 單位價格、 以及單位數目。 而各供款項目的單位數目，可以按上列的公式計得 第2部分，是政府供款帳戶明細表。 第3部分，是特別帳戶或過渡帳戶明細表。 第1部份，顯示供款人的個人資料及其供款率 第2部份，顯示供款人於登記時，所選擇的投放供款項目的分配百分比。 第3部份，顯示各帳戶的結餘狀況：其中包括整體月供款投放狀况、整體帳戶結餘投放狀况，以及綜合投放狀况。 而綜合投放狀況就是整體月供款投放狀况及整體帳戶結餘投放狀况的總和。 供款人在考慮轉換時，可以此摘要的最新狀况作為參考基礎。 投放資料摘要，顯示最新投放資料，以便讓供款人知道較接近轉換日的供款投放狀況。 及5D過渡帳戶。 帳戶明細表 第一部份係文件說明，包括： 向供款人介紹將會收到嘅文件； 詳細解釋各項文件嘅內容及用途。 * 簡介文件封套 詳述文件內容 1. 周年權益報表 ? 第一頁 ? 第二頁 每年年度的投放供款項目分配、帳戶資產及結餘的狀況 3. 帳戶明細表 本年各帳戶的詳細供款狀況 2. 投放資料摘要 最新投放資料 ? ? 第一頁 (31-12-2007) 108,826.04 = + 第二頁 第二頁 (1) + (5) + (6) + (7) = (8) (1) x (2) x (3) = (4) (8) x (9) x (10) = (11) = + 單位數目 = 金額 X 分配百分比 ÷ 兌換率 ÷ 單位價格 單位數目 = 金額 X 分配百分比 ÷ 兌換率 ÷ 單位價格 單位數目 = 金額 X 分配百分比 ÷ 兌換率 ÷ 單位價格 退休基金會喺會透過各個公共部門，向每位公積金制度供款人派發一個文件封套。內裏文件包括： 周年權益報表 ：顯示每年年度的供款項目的分配及各帳戶的投放狀況。這個報表只會喺上半年派發。 投放資料摘要 ：顯示最新的投放資料。 帳戶明細表 ：顯示該年度各帳戶詳細的供款狀況。 周年權益報表嘅第一頁 第1部份，顯示供款人的個人資料及其供款率。 第2部份，顯示供款人所選擇的投放供款項目的分配百分比。 第3部份，顯示各帳戶年度的資產摘要，包括： 投放金額 －係指年度投放於公積金各帳戶的金額； 其他利息收入－係指不屬於任何投放供款項目的收益，而係由公積金款項所產生的銀行存款利息收入； 期內的益損 －係指年度各帳戶的益損狀況； 期末結餘 –係指截止年尾各帳戶的結餘狀況； 累積益/損 –係指供款人自加入公積金制度，各帳戶的累積益損狀況。 第4部份 顯示供款人截止年尾的整體月供款投放狀况、整體帳戶結餘投放狀况，以及綜合投放狀况。 綜合投放狀况 就是整體月供款投放狀况及整體帳戶結餘投放狀况的總和。 其中第5部份的帳戶結餘明細，包括5A個人供款帳戶 *