单项工程物料管理办法(2009版讨论稿).docxVIP

安徽国瑞通信有限责任公司单项工程物料管理办法 (讨论稿) 一、总则 第一条 为进一步加强企业的精细化管理，规范工程物料管理的流程，提高企业的经济效益，促进公司健康、持续、稳定的发展，在总结以往经验并广泛征求各方面的意见基础上，特制定本管理办法。 第二条 安徽国瑞通信有限责任公司单项工程物料管理办法的基本任务：贯彻精细化管理的原则，切实做到单项工程物料日常的精确管理，确保整个操作流程的规范化，以达到成本的有效控制，从而提高公司的经济效益。 第三条 安徽国瑞通信有限责任公司单项工程物料管理工作由市场经营部负责组织和实施，综合管理部、计划财务部、本部各分公司、物资供应部门积极配合并参与实施。 第四条 市场经营部、计划财务部、分公司、物资供应部门和综合管理部应高度重视工程物料管控工作，认真学习管理办法，熟悉操作流程，各部门和分公司须相互配合，积极沟通，不断完善单项工程物料的管理工作。 第五条 本管理办法目前适用于芜湖本部五个专业分公司，即线路管道维护分公司、网络开发分公司、客户维护中心、终端销售分公司、线路维护管理中心。七地市分公司参照此办法自行执行，公司市场经营部将不定期的开展抽查工作。 二、单项工程物料管理职责权限 第六条 市场经营部单项工程物料管理职责权限： （一）负责公司单项工程物料管理的组织管理工作，制定物料管理相关规章制度，监督物料管理工作的执行情况并组织考核，对公司负责，受公司监督； （二）负责审核单项工程开工资料和领料单，审核通过后编制单项工程项目编号； （三）牵头组织工程物料采购工作，从流程、质量、成本等方面对物料采购工作进行管控； （四）负责审核竣工资料，对工程现场进行抽查，核定工作量。 第七条 计划财务部单项工程物料管理职责权限： （一）负责依照市场经营部提供的单项工程项目编号进行单项工程立项； （二）检查由市场经营部签字盖章的单项工程竣工资料、工作量资料是否完备，在各项资料完备的情况下，按照单项工程立项资料办理报帐手续，对单项工程进行最终的成本核算。 （三）参与单项工程物料管理的考核工作。 第八条 物资供应部门单项工程物料管理职责权限： （一）负责核查物料领用手续审核是否完备； （二）参与工程物料的采购工作，把好物料采购的质量关，负责工程物料的备料、保管、发放、退库工作。 （三）参与单项工程物料管理的考核工作。 第九条 分公司单项工程物料管理职责权限： （一）负责提交单项工程的开工报告、全套设计文本（或工程草图、工程预算）、领料单至市场经营部审核； （二）参与工程物料的采购工作，明确工程需求，提出采购建议； （三）负责材料的领取和保管，对物料使用情况进行管控，避免材料浪费等不良现象的发生； （四）负责办理因工程调整等因素造成的物料增领手续或物料退库手续； （五）负责提交竣工（完工）资料、工作量资料和领、退料资料至市场经营部审核； （六）积极配合市场经营部的工程现场抽查工作。 第十条 综合管理部单项工程物料管理职责权限： （一）负责对单项工程物料管理办法的实施进行纪律监督检查，预防违纪现象的发生； （二）参与工程物料的采购工作，对采购流程的公开、公平、公正性进行监督。 （三）参与单项工程物料管理的考核工作。 三、物料管理操作流程 第十一条 工程开工前，分公司将工程开工报告、全套设计文本（或工程草图、工程预算）、工程领料单等相关资料报市场经营部审核。 第十二条 用料单位提出用料申请，填具采购申请单据，必须详细标明材料品牌、规格型号、数量、要求到货日期等必要数据。申请单必须走审核流程，按照单项工程材料申请流程逐步审核。 第十三条 采购材料须提前3天以上申请，以确保及时供货，不耽误生产经营的正常进行；提前天数根据实际需求物品的种类另行确定。 1、避免时间上过于急切的电话申请，特殊情况需要及时供货的，供货后必须及时补全相关手续； 2、针对工程未验收等情况导致用料需求单位无法走完整流程的，必须事先以书面的形式经相关单位及部门签章后加以详细说明，并确定完整流程的递交时限，送交仓储中心备档。 第十四条 市场经营部在审核分公司上报的资料后，给出审核意见。对审核未通过的，由市场经营部与分公司及时沟通，分公司做出相应的调整后重新上报；对审核通过的，市场经营部对单项工程编制工程编号并报计划财务部，计划财务部依照工程编号进行单项工程立项。 第十五条 经市场经营部审核通过、编制工程编号并已在计划财务部立项的单项工程，由分公司将相关材料（经审核批准的领料单、工程编号资料）交物资供应部门，物资供应部门在接到分公司提交的资料并核对后开始备料。物资供应部门先查看库存情况，如有存量直接进入领料流程，如果没有库存，则进入采购流程。 第十六条 物料的采购工作由市场经营部牵头，物资供应部门、分公司和综合管理部共同参与，物料采购工作必须贯彻“公开、公平、