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定义转账凭证 3、销售成本结转设置 定义转账凭证 4、期间损益结转设置 每个损益类科目的期末余额将结转到与其同一行的本年利润科目中去。 若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同。 本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。 生成转账凭证 转账生成之前，必须先将所有未记账凭证记账。 转账定义 生成转账凭证 审核 记账 期末结账 生成转账凭证 生成转账凭证 转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。 转账凭证每月只生成一次。 生成的转账凭证，仍需审核和记账。 生成转账凭证时必须注意转账的先后顺序。 月末结账 1、开始结账 月末结账 2、核对账簿 月末结账 3、月度工作报告 月末结账 4、完成结账 月末结账 1、结账只能由有结账权限的人员进行。 2、本月还有未记账凭证，不能结账。 3、结账必须按月连续进行，如果上月未结账，本月不能结账，但可以填制、审核凭证。 4、若总账与明细账对账不符，则不能结账。 5、如果与其他子系统联合使用，在其他子系统未全部结账时，总账系统不能结账。 6、已结账月份不能再填制凭证。 7、结账前，要进行数据备份。在结账过程中，可以单击[取消]按钮，取消正在进行的结账操作。 8、取消结账的快捷键为：Ctrl+Shift+F6 。 第二节 报表处理基本操作 教学目的与要求: 系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。 财