第九章 工程投资估算及资金筹措.docVIP

第九章 工程投资估算及资金筹措 9.1 编制说明 1. 本估算根据《控制性详细规划》的要求而编制，其主要内容有：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、供热工程等。 2. 编制依据：工程量按省建委2000年颁发的《黑龙江省建设工程预算定额》、《全国统一市政工程预算定额黑龙江省估价表》、《全国统一安装工程预算定额黑龙江省估价表》及有关规定。 3. 取费标准：采用2000年省建委颁发的《黑龙江省建筑安装工程费用定额》及有关文件。 4. 设备价格采用中国建设工程造价管理协会颁发的《工程建设全国机电设备2006年价格汇编》并考虑了运杂费。部分设备价格为厂家询价加运杂费。 9.2 总投资 本项目总资金19637万元。 总投资构成分析表 序号 投资内容 投资金额 占项目资金总需求（% 1 项目资金总需求 19637 100 1.1 建设投资 19400 98.79 其中：建设期贷款利息 1034.3 1.2 全额流动资金 237 1.21 其中：铺底流动资金 71.3 9.3 资金筹措 9.3.1 建设投资来源 1. 自有资金3951万元。 2. 银行贷款9866万元，年利率6.84%。 3.申请国家补助5820万元。 9.3.2 流动资金来源 自有资金71.3万元 银行贷款166.3万元 投资计划及资金筹措 序号 项目名称 第一年 第二年 第三年 生产期 合计 比例% 1 项目总投资 6467 6466 6467 237.6 19637 100 1.1 固定资产投资 6467 6466 6467 19400 98.79 1.2 流动资金 237.6 237 1.21 2 资金筹措 6467 6466 6467 237.6 19637.6 100 2.1 自有资金 1287 1296 1297 71.3 3951.3 20.12 2.2 银行贷款 3240 3230 3130 166.3 9866.3 50.24 2.3 国家补助 1940 1940 1940 5820 29.64 9.3.3 投资指标 每百元销售收入用总投资64.36元 每百元销售收入占用建设投资23.83元 资金来源与运用表 单位： 序号 项目名称 达到设计生产能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷% 33.0 66.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 资金来源 6467.0 6466.0 6467.0 3388.0 4293.0 5025.2 3322.4 3322.4 3322.4 3322.4 2714.4 1.1 收入结余 2750.0 3655.0 4387.2 2684.4 2684.4 2684.4 2684.4 2076.4 1.2 折旧费 638.0 638.0 638.0 638.0 638.0 638.0 638.0 638.0 1.3 摊销费 1.4 申请国家补助 1940.0 1940.0 1940.0 1.5 长期借款 3296.0 3285.0 3285.0 1.6 自有资金 1317.0 1317.0 1317.0 1.7 回收固定资产余值 2 资金运用 6577.8 6805.7 7050.8 3388.0 4293.0 5025.2 3322.4 3322.4 3322.4 2659.4 1690.6 2.1 固定资产投资 6467.0 6466.0 6467.0 2.2 建设期利息 110.8 339.7 583.8 2.3 偿还长期借款 1697.4 2602.4 3334.6 1631.8 1631.8 1631.8 968.8 2.4 其他资金 1690.6 1690.6 1690.6 1690.6 1690.6 1690.6 1690.6 1690.6 盈余资金 -110.8 -339.7 -583.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 663.0 1023.8 盈余资金累计 -110.8 -450.5 -1034.3 -1034.3 -1034.3 -1034.3 -1034.3 -1034.3 -1034.3 -371.3 652.5