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办公室采购流程图 入库出库提供发票及余款合格不合格退货验货采购财务借款同意不同意领导审批制作月申购计划不采购采购物品汇总临时申购各部门提交月度采购计划 附件2 入库 出库 提供发票及余款 合格 不合格 退货 验货 采购 财务借款 同意 不同意 领导审批 制作月申购计划 不采购 采购 物品汇总 临时申购 各部门提交月度采购计划 附件3 附件1 出库单 附件4 出库单 各部门根据需求，在每月指定时间前填写采购计划，经部门领导签字，送至办公室，经办公室汇总、筛选是否需要采购，制做表格。临时申购的需部门经理签字，无需筛选。 经办公室汇总后制表，递交总经理审批、签字，同意及进行采购，不同意各部门再进行商讨，重做方案，或放弃采购。 办公室根据采购计划，估量预算，在财务处填写借款单进行借款。 借款流程： (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 　(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 　(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 根据采购计划到指定商店或超市进行采购，开具发票（切勿弄虚作假）。 将采购物品进行检查验收，合格入库，到财务处填写费用支出审批单，递交发票及余款，超出预支款时，根据发票、费用支出单核对进行报账。 各部门进行领取，做好出库单。 附件1 办公用品