固定资产、办公用品招标采购管理规定.docVIP

***公司 固定资产、办公用品招标采购管理规定 1 目的 为规范公司办公用品招标采购流程，加强办公用品采购工作的管理，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各部门。 3 职责 3.1行政部 3.1.1负责公司办公用品供应商的筛选。 3.1.2负责公司办公用品需求的汇总、整理。 3.1.3负责公司办公用品的集中采购、存储和发放。 3.1.4负责对公司各部门办公用品使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。 3.2各部门 负责办公用品的申报、合理使用和保管（计划合理，防止浪费）。 3.3财务部 3.3.1负责办公用品费用票据进行监督审核。 3.3.2负责对办公用品招标、采购过程进行监督。 4 办公用品采购 4.1供应商招标 4.1.1公司办公用品采用年度定标、季度结算、月度审核的方案，每年12月底之前确定下一年公司办公用品供应商并签订合同。 4.1.2行政部负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。 4.1.3行政部负责组织公司办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审，评审人员由行政部、财务部、监事会部门人员组成。 4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定公司年度办公用品供应商报总经理审批，同时至少储备1家备选供应商。 4.2办公用品采购 4.2.1办公用品需求部门在每月8日前，将本部门物品采购需求和预算费用经本部门部门长审核、分管副总审批后提交至行政部行政内勤处进行汇总； 4.2.2公司行政内勤结合公司物品库存量，对各部门采购需求计划进行审核并提出采购计划，经行政部部长审核后上报行政总监审批，单件或批量价值总额超过1万元的，需报总经理审批。 4.2.3行政部内勤根据行政总监或总经理批示意见，对公司办公用品供应商提出需求，由供应商将公司所需办公用品送货上门，行政部内勤负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续，当月12日前办理完毕。 4.2.4各部门按照《办公用品领用流程》进行领用。 4.3审核结算 4.3.1行政部后勤、财务部每月对办公用品价格进行市场调研，确保供应商提供的同品牌、同类型的办公用品质优价廉。 4.3.2每月财务部对办公用品价格进行市场调研出具调研报告，对于办公用品供应商提供的物品是否符合公司要求提出监察意见。 4.3.3每月度对办公用品采购进行一次结算，行政部后勤提供结算票据，经行政部部长审核，行政总监审核、财务总监审批。费用金额超过1万元需报总经理审批。 4.3.4办公用品供应商提供物品的价格高于同期同品牌、同规格市场均价的，应要求其按照最近价格提供结算票据，如果供应商拒不按最低价格执行的，行政部要寻找新供应商。 5其它采购 5.1固定资产及大宗物品 5.1.1公司固定资产及大宗物品采购应由需求部门拟定需求计划，经部门负责人审核后报行分管副总批准。 5.1.2行政部审核是否可在公司范围内进行调拨，可调拨解决的，经行政总监审核同意后调拨到位。 5.1.3如确实需要购买的，报总经理审批，由行政部组织，申请购买部门、财务部全程参与，以谈判、竞价、招标等方式进行购买。 5.1.4单件或批量价格在1万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标方式进行采购。凡进行公开招标和邀标的，应成立专项招标小组，按照规定组织实施招投标。经招标小组集体讨论后提出意见报总经理审批签订采购合同。 5.1.5单件或批量价格在1万元以下的物品，采用竞价谈判或询价方式，由行政部、使用部门、财务部组成采购小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经采购小组集体讨论后提出意见报行政总监审批执行。 5.2临时采购 5.2.1各部门需紧急采购的单笔金额在500元以内，由使用部门填写采购申请单经部门长审核后，报分管副总审批，提交至行政部采购。 5.2.2超权限紧急采购单笔金额在500元以上的采购，由使用人员填写采购申请单，使用部门部门长审核，报分管副总审核后提交行政部采购。 5.2.5其它临时接待物品限额采购，经使用部门分管副总同意后直接购买，购买时必须开具发票，经行政部部长、行政总监、财务总监签字同意后方可报销。 6物品验收及入出库 6.1办公用品 6.1.1公司办公用品供应商将物品送至公司后，行政部内勤根据月度采购计划清点物品数量、规格，确保办公用品的正常采购。 6.1.2行政内勤按照公司规定办理办公用品入库手续，并根据各部门月度采购计划，对需领用办公用品的，按照流程办理出库手续。 6.1.3行政内勤对于办公用品的领用要严格按照部门月度采购计划执行，控制办公物品成本。 6.2固定资产及大宗物品 6.2.1根据需求部门要求，将固定资产或大宗物品采购到位后，需求部门对物品进行验收，确保所采购的物品达到需求部门的使用要求，验收通过后方可办理入库手续。 6.2.2需求部门在物品采购到位接到领用通知后一个工作日内将物