深入剖析收发存汇总表.ppt

第 * 页 库存收发存汇总表 存货收发存汇总表 以库存数据为查询依据进行期初、收入、发出数据的查询。 以存货明细账数据为查询依据进行期初、收入、发出数据的查询。 收发存汇总表 第 * 页 库存收发存汇总表 查询结果数据主要来源：库存主、子表（st_stkrecord，st_stkrecordline） 第 * 页 与主子表相关联的其他表 第 * 页 常用查询条件 第 * 页 报表查询结果 该报表一般只用来查询收发存的数量，不用来查成本金额，查询成本金额以存货模块数据为准。 第 * 页 存货收发存汇总表 查询结果数据主要来源：存货明细表（IA_SubsidiaryLedger）。 重要字段： （参照数据字典） iNumber：记账顺序号 bSVAFlag：暂估标志 0:表示结算 1:表示暂估 iSelfPriceFlag：金额自填标志 0:系统计算单价 1:自填单价 2:自填单价记账时,系统重新计算单价 第 * 页 常用查询条件 注意：查询结果包含所有审核、未审核的单据 第 * 页 注意：1、期初数据只根据记账日期起始日期条件进行数据查询，如果查询 条件中记账起始日期清空，该期初数据为建账期初数据，与单据 日期条件无关。 2、由于可能存在跨月记账数据，所以查询时要将记账日期、单据 日期条件组合使用。 报表查询结果 第 * 页 查询跨月记账数据的方法 方法1：查询明细账表 缺点：只能单个物品进行翻看，物品比较多时，查找很繁琐。 第 * 页 可以根据将单据日期的月份是否等于记账日期的条件作为判断依据进行数据过滤，过滤出的数据为明细账中所有跨月记账的单据。 方法2： sql语句查询明细账表 日期函数：year( ) 取日期的年、month( ) 取日期的月、day( )取日期的天 查询sql：select * from IA_SubsidiaryLedger where month(ddate)month(daccountdate) 缺点：需要熟练运用sql进行数据查询且需要了解数据库表结构。 第 * 页 各个报表数据不能对数的原因 库存收发存汇总表与存货收发存汇总表不能对数的原因？ ⑴、存货核算收发存汇总表中包含调整单数据 ⑵、销售出库流程中成本核算依据为销售发票 ⑶、存在跨月记账的数据时，记账日期和单据日期会过滤掉 部分数据 ⑷、存在采购入库暂估冲回数据 第 * 页 库存收发存汇总表 存货收发存汇总表 （1）当存货存在调整单数据时 第 * 页 库存收发存汇总表 存货收发存汇总表 （2）销售出库成本核算依据为：销售发票 第 * 页 库存收发存汇总表 存货收发存汇总表 （3）当存在跨月记账数据时 第 * 页 存货收发存汇总表 当将记账日期改为：2014-08-01 至 2014-09-30 查询结果中发出数量多1，说明存在跨月记账的单据数量为1，另外库存多出来的数量为1的发出为8月销售出库，9月生成发票并记账到了9月。 第 * 页 库存收发存汇总表 存货收发存汇总表 （4）存在采购入库暂估冲回数据 第 * 页 库存收发存汇总表与物品结存账数据不一致的原因？ 收发存汇总表默认查询所有审核、未审核的数据，而物品结存账 只统计已审核的数据，当存在未审核的单据时这两个报表数据将不一致。 存 在 未 审 核 单 据 第 * 页 物品结存账 库存收发存汇总表 第 * 页 存货核算收发存汇总表与销售毛利表成本数据不能对账的原因？ 存货核算收发存汇总表中当销售出库单或销售发票记账后对成本进行数据统计； 销售毛利表以销售发票为线索，当销售发票记账或与发票勾销的出库单记账后，对成本进行数据统计。 存在未开发票的销售出库单已记账 第 * 页 第 * 页 存货核算收发存汇总表与存货明细账数据不一致的原因？ 存货核算收发存汇总表中为汇总的数据，单价=金额/数量 明细账中查询的数据为记账的单行实际单价，金额=数量*单价 算 法 不 同 第 * 页 明细账 存货收发存汇总表 第 * 页 由于报表中统计的线索及所统计的单据不同，建议库存收发存汇总表以查询数量为主，如果需查询成本请以存货收发存汇总表中的成本为准。如果客户需要对数据进行对账且两张报表中成本存在差异，请根据各种可能存在的情况对数据进行过滤后给客户解释清楚。 总 结 谢 谢 * * * *