加油站资金监控系统操作流程资料.pdf

加油站资金监控系统操作流程 一、出纳员操作模块 1、销售数据核查 做以下操作前，是根据油站已在整合平台上传完相关报表后 进行操作。 核查上传的各项资金数据有无差异，点击菜单栏的 “数据核 查管理—销售数据核查”，点击 “查询”，即显示 “加油站销售数 据核算表”（该表中的原有数据是从整合平台相关报表中取数的）： （1）填入现金明细：点击 “现金缴款”旁边的 “明细”按钮， 进入后点击 “添加”，输入现金存款凭证金额，点击 “保存”图标， 每一张入行单金额输入完毕后，点击 “返回”，就可以看 系统自 动汇总的现金总额。 （2 ）支票出账：如果当天有达账的支票出账，就要对支票进 行出帐才能在支票明细中有反映，具体操作：点击菜单栏的“支 票管理”，点击 “回单查询”，点击 “查询”按钮，点击“待出帐 支票数据”下面 账信息的“编辑”画笔，选择 “出账时间”即 日报表的日期，点击 “保存”图标，系统会提示“提交成功”，点 击“确定”即可，那笔支票就会下 “已出帐支票数据”，再返回 “销售数据核查”处查看，支票栏就会反映那笔支票金额。（注意： 支票不同于现金，支票不用在销售数据核查中填写明细金额，现 金必须要填写每一笔现金才有反映。） 1 （3 ）填写公务卡结算：点击“公务卡结算”旁边的“明细” 按钮，进入后填写各油品公务卡结算的数据，填完后点击 “返回” 按钮，就可以看 系统自动汇总的公务卡付油总额。这里只是有 公务卡付油业务的市公司加油站才需要填写。（适用于有公务卡业 务的公司，如江门公司） （4 ）其他数据：如有“其他收入”、“多缴货款”、“少缴货款” 需要填写，可以在对应的栏目填写。（说明：其他收入就填便利店 和润滑油收入，多缴货款就填今天存明天的货款金额，少缴货款 就填昨天存今天货款金额。） （5 ）备注栏：如果当天数据有需要说明的必须在备注栏写清 楚。 （6 ）进行核对：出纳 填好各项资金数据后就需要利用系统 的“平衡校验”功能进行核对数据。点击 “核对”按钮，如果有 差异，会显示 “核对有差异”，并显示差异金额，这时出纳 就要 对各项数据进行检验，查出问题，再核对 无差异为止；如果无 差异，会显示 “核对无差异”，并显示差异金额为零。这样就完成 了销售数据核查的工作。（点击 “核对”前必须所输入数据进行确 认，确保数据准确无误，因 “核对”后将出纳员没有权限进行再 次修改） 平衡校验公式：当日销售总额+当日应交金额—当日实交金 额—当日油品记帐—IC 卡结算—公务卡结算—POS 机结算—自用 油结算=0。 2 2、IC 卡充值金额录入 登陆系统后，点击菜单栏“IC 卡充值金额录入”，填写好各栏 数据后，点击“确定”按钮即可。这里分为两个时段的数据进行 填写，以便对资金回笼情况进行核对，一个是 “入行前（日结时）” 的数据 （是指昨天交款后至今天日结的回笼金额）；一个是 “入行 后（日结后至营业结束时）”的数据 （是指今天日结后至交款止的 回笼金额）。 点击“IC 现金充值”旁边的 “明细”按钮，进入后点击 “添 加”，输入现金存款凭证金额，点击 “保存”图标，每一张入行单 金额输入完毕后，点击 “返回”，就可以看 系统自动汇总的现金 总额。 （二）支票管理 1、油站收支票录入 收到支票时：点击 “油站收支票录入”，将支票的有关信息录 入，其中“支票号”、“支票日期”、“客户名称”、“金额”为必填 事项，其他项目由市公司根据核对需要进行要求填列。填完后点 击“提交”，系统会提示“提交成功”，点击“确定”即可。 2、公司收支票录入 收 客户转账单或客户电话通知已转账时：点击“公司收支 票录入”，将转账的有关信息录入，其中“支票日期”、“客户名称”、 “金额”为必填事项。填完后点击“提交”，系统会提示“提交成 功”，点击“确定”即可。