会计电算化（畅捷通t3版）（第2版）教学课件作者李天宇模块４.pptVIP

图４－１３　发生额余额表 返回 表４－３　“原材料—生产用原材料” 变动表 返回 图４－１４　原材料—生产用原材料变动表 返回 图４－１５　录入查询条件 返回 图４－１６　生产用原材料发生额及余额表 返回 * 模块４　 财务报表 项目１　 利用报表模板功能生成财务报表 项目２　 利用报表自定义功能编制财务报表 返回 项目１　利用报表模板功能生成财务报表 任务１　模板生成资产负债表 １.工作资料 利用模板生成天津海河有限公司2014 年１ 月３１ 日的资产负债表。 ２.工作指导 （１） 引入已完成签字、审核、记账、结账的账套， 以“１０１ 账套主管” 登录“信息门户” （Ｔ３ 控制台）， 在Ｔ３ 控制台主界面左侧单击“财务报表” 按钮进入报表系统， 然后关闭“日积月累” 对话框。 （２） 单击“新建” 按钮或菜单“文件” → “新建”， 新建一个空白的报表文件， 如图４－１ 所示。 下一页 返回 项目１　利用报表模板功能生成财务报表 （３） 选择菜单“格式” → “报表模板”， 出现“报表模板” 窗口。将所在行业设置为“一般企业（２００７ 年新会计准则） ”， 将财务报表设置为“资产负债表”， 单击“确认” 按钮。系统提示是否覆盖报表格式时， 单击“确定” 按钮即可。此时， 会自动显示资产负债表格式。 （４） 因为默认的“未分配利润” 项目公式未包含“本年利润” 科目， 因此需做如下修改： 双击“未分配利润” 期末余额栏， 出现公式编辑框， 请将公式修改为： ＱＭ （ “４１０４”，月，，，年，，） ＋ＱＭ （ “４１０３”，月，，，年，，）， 如图４－２ 所示。 上一页 下一页 返回 项目１　利用报表模板功能生成财务报表 （５） 单击屏幕左下角红字按钮“格式”， 切换至数据状态。出现“是否全表重算” 提示， 单击“否” （待录入关键字后再重算）。 （６） 选择菜单“数据” → “关键字” → “录入” 命令， 出现“录入关键字” 窗口， 如图４－３ 所示。 录入单位名称， 检查年、月、日分别为２０１４、１、３１， 单击“确认” 按钮。系统询问是否重算表页时， 单击“是” 按钮， 即可生成２０１４ 年１ 月３１ 日的资产负债表， 如图４－４所示。 （７） 单击“保存” 按钮或菜单“文件” → “保存”， 将资产负债表命名保存。 上一页 下一页 返回 项目１　利用报表模板功能生成财务报表 任务２　模板生成利润表 １.工作资料 利用模板生成天津海河有限公司２０１４ 年１ 月的利润表。 ２.工作指导 （１） 按任务１ 中（１）、（２） 进行操作， 出现报表模板窗口时， 将财务报表设置为“利润表”。 上一页 下一页 返回 项目１　利用报表模板功能生成财务报表 （２） 切换至数据状态， 进行关键字录入， 确认年、月分别设置为２０１４、１， 单击“确认” 按钮。系统询问是否重算表页时， 单击“是” 按钮， 即可生成２０１４ 年１ 月份的利润表， 如图４－５ 所示。 （３） 将利润表命名保存后关闭。 上一页 返回 项目２　利用报表自定义功能编制财务报表 任务１　自定义编制“货币资金表” １.工作资料 自定义编制天津海河有限公司２０１４ 年１ 月的“货币资金表”， 如表４－１ 所示。 ２.工作指导 （１） 单击“新建” 按钮或菜单“文件” → “新建”， 新建一个空白的报表文件。 （２） 选择菜单“格式” → “表尺寸”， 按表４－１ 的格式， 将报表设置为８ 行５ 列， 如图４－６ 所示。 下一页 返回 项目２　利用报表自定义功能编制财务报表 （３） 选中Ａ１： Ｅ１ 区域， 选择菜单“格式” → “组合单元” 进行“整体组合” 或“按行组合”。 （４） 按表４－１ 的内容（除第２ 行） 进行文字录入。 （５） 将第２ 行“整体组合” 后， 选择菜单“数据” → “关键字” → “设置”， 分别设置“年” 关键字和“月” 关键字； 然后选择“数据” → “关键字” → “偏移”， 输入年月关键字的偏移量（向左侧偏移需设置负数）， 直至显示位置合适为止（年： －１８０， 月：－１５０）。 （６） 选中Ａ３： Ｅ８ 区域， 选择菜单“格式” → “区域画线” 选“网线” 确认。 上一页 下一页 返回 项目２　利用报表自定义功能编制财务报表 （７） 单元公式可在公式编辑框中直接录入或根据函数向导进行设置。以Ｂ４ 单元格为例： 选“ｆｘ” 或按“ ＝”， 出现“定义公式” 窗口； 单击“函数向导”， 选择“账务函数” 后在“函数名” 里选择“期初（ＱＣ） ”； 单击“下一步”， 再单击“参照”， 出现“账务函数” 窗口， 如图４－７ 所示。 确认科目栏为“１００１ 库存现金”， 单击“确定”， 再“确定” “确认” 后返回。Ｂ４ 单元格会出现“公式单