金蝶K3RISE财务软件建立帐套及初始化流程图.pptVIP

2004年渠道启动大会 2004 01 28 外币凭证的录入 2004年渠道启动大会 2004 01 28 核算项目凭证的录入 2004年渠道启动大会 2004 01 28 往来业务凭证的录入 2004年渠道启动大会 2004 01 28 凭证的审核 2004年渠道启动大会 2004 01 28 凭证过账 2004年渠道启动大会 2004 01 28 凭证的冲销 2004年渠道启动大会 2004 01 28 凭证的修改及处理过程 凭证在录入之后审核之前发现错误，由录入员在凭证查询当中直接进行修改。 凭证在审核之后过账之前发现错误，应先由审核员取消审核，再由录入员进行修改。 凭证在过账之后结账之前发现错误，只能采用红字冲销或者是补充登记。 凭证在结账之后发现错误，只能在下一个月进行冲销，但要手工调整本月会计报表。 金蝶软件提供反结账、反过账、反审核、反初始化的功能。但正常运行后最好还是采用正常的修改方式。 在做期末调汇之前必须将当月所有业务凭证审核过账。 在结转损益之前必须将当月所有模块生成的凭证审核过账再结转损益。以免有末被结转的损益科目余额存在。 2004年渠道启动大会 2004 01 28 模式凭证的编制 2004年渠道启动大会 2004 01 28 自动转账凭证 2004年渠道启动大会 2004 01 28 期末调汇 2004年渠道启动大会 2004 01 28 结转损益 2004年渠道启动大会 2004 01 28 多栏账的设计 2004年渠道启动大会 2004 01 28 核算项目组合表（最多只能是两个核算项目的组合） 2004年渠道启动大会 2004 01 28 报表 选择报表→（性质）模板：打开资产负债表和损益表将他们转存到报表当中。 在（性质）报表当中将报表打开，报表有两种视图模式，数据视图和公式视图。在数据视图状态下单击数据菜单下的报表重算。 资产负债表出现不平衡或数值不同于手工报表的原因是因为财务软件的报表公式具有一定的通用性，对于不同的单位也会有差异。修改方面如下①若单位的存货科目有在贷方的应记住把借方加进来贷方减出去。②对于将预收账款的金额做在应收账款贷方的单位或者把预付账款做在应付账款借方的单位就会使结果比手工报表额增加，但那是手工做账的错误，本就应该调整。③在报表取数时如果期初数据平，期末数据不平主要的原因是可能还有末结转的本期损益存在或是有未结转的制造费用。 2004年渠道启动大会 2004 01 28 自定义报表的编制 在新建报表时一定将视图切换到公式视图，否则在进行表页添加管理时将会出现错误的表格结构。 报表的表头和表尾的编辑在格式菜单下的表属性中选择页眉和页脚并依次编辑。 格式菜单位下表页管理可以将设置好的报表格式按表页的形成添加并在不同的会计期间来获取不同期间报表。 工具菜单下的表页汇总可以实现对于表页的全部、连续、选期的汇总。但在表页汇总之前必须对报表进行保存并将非数据单元格锁定。 对于结构相同取数类型相同的会计数据在编制报表时可以采用选择工具菜单下批量添充的形式来操作。 常用报表函数：ACCT（总账取数）、RPTDATE（取当前报表 日期）、REF_F（表间取数） 2004年渠道启动大会 2004 01 28 现金管理系统 现金管理系统在应用过程当中必须掌握以下几点： 1、初始数据的输入只能采用从总引入的形式。 2、可以通过现金收付流水账生成凭证到总账。 3、现金与总账的具体核对应在现金管理→总账数据→与总账对账。 4、在票据管理中对于使用了应收款管理和应付管理模块的用户可以从应收、应付传票据过来。支付的支票一定在是支票管理中先购入再领用。 2004年渠道启动大会 2004 01 28 固定资产管理 在固定资产管理界面添加基础资料并且还可以在卡片类别管理当中增加自定义数据项。 对于动态折旧方法的解释：当影响固定资产折旧的要素发生变化时应将其折旧方法原来的方式调整为与其对应的动态方式。 对于固定资产初始数据的录入只能是在固定资产管理界面采用卡片的形式录入。 结束初始化后对于反初始化工作只能在系统设置→初始化去反。 对于固定资产卡片的变动必须记住不管当月对该项固定资产做几次变动但必须在一张卡片上处理。换句话说应是每项固定资产每月只能产生一张变动卡片。 对于采用工作量法计提折旧的固定资产必须在计提折旧前输入当中工作量。 计提固定资产折旧后仍可调整折旧额，在保存时系统会自动修改折旧凭证。 2004年渠道启动大会 2004 01 28 应收账款管理 应收账款的初始数据包括：①已销售出库但没有收回货款的发票（普通发票和专用发票）。②已借出的没有收回的借款单（应收单）。③已收到的预收账款（预收单）。④已收到的还没有到达承兑期的应收票据。⑤估计日后还有收回