教学课件3-1-1 支付结算---结算方式处理.pptVIP

1．开户单位永信电子有限公司(00120010100935)提交业务委托书申请办理汇兑业务，金额153000元，向长宁市工行开户的进出口贸易有限公司（216204201009911）支付货款，本行审核后予以办理。 2．开户单位顺飞贸易有限公司(001200102000785)提交业务委托书申请办理汇兑业务，金额45000元，向长州市工行开户的新益工贸公司（231200102007412）支付货款，本行审核后予以办理。 要求以模拟银行金苑支行柜员的身份进行相应业务的处理，包括凭证审核、业务数据录入、凭证盖章与凭证处理。 1．收到南宁市工行汇来的款项一笔，金额68 700元，汇款人为南宁市工行开户的华隆装饰公司（231204502000676），系支付本行开户的顺飞贸易有限公司(001200102000785)货款，审查无误立即办理。 2．收到燕州市工行汇来的款项一笔，金额216800元，汇款人为燕州市工行开户的三杭纺织机械厂241200101006045），系支付本行开户的永信电子有限公司(001200101000935)货款，审查无误立即办理。 要求以模拟银行金苑支行柜员的身份进行相应业务的处理，包括凭证审核、业务数据录入、凭证盖章与凭证处理。 1．开户单位华盈集团有限公司（001200101000651）持商业承兑汇票来行申请办理托收，向承兑人南宁市工行开户的华隆装饰公司（231204502000676）办理委托收款180万元，模拟银行金苑支行工作人员按规定为其办理委托收款手续。 2．开户单位永信电子有限公司(001200101000935)持银行承兑汇票来行申请办理托收，向承兑行常州市工行办理委托收款200万元，出票人为常州市工行开户的新益工贸公司（231200102007412），模拟银行金苑支行工作人员按规定为其办理委托收款手续。 要求以模拟银行金苑支行柜员的身份进行相应业务的处理，包括凭证审核、业务数据录入、凭证盖章与凭证处理。 收到长宁市工行寄来的第三、四、五联托收凭证及商业承兑汇票，金额240 000元，收款人是长宁市工行开户的进出口贸易有限公司（216242001009911），付款人是在本行开户的永信电子有限公司(001200101000935)，经审查无误通知付款人，且商业汇票已到期，付款人同意付款，予以划款。 要求以模拟银行金苑支行柜员的身份进行相应业务的处理，包括凭证审核、业务数据录入、凭证盖章与凭证处理。 1．收到南宁市工行发来的委托收款贷报信息，金额1800 000元，是在本行开户的华盈集团有限公司（001200101000651）委托本行向南宁市工行开户的华隆装饰公司（231204502000676）收取的商业承兑汇票款划回，经审查无误，立即处理。 2．收到常州市发来的委托收款贷报信息，金额2000000元，是在本行开户的永信电子有限公司(001200101000935)向承兑行常州市工行托收的银行承兑汇票款划回，经审查无误，立即处理。 要求以模拟银行金苑支行柜员的身份进行相应业务的处理，包括凭证审核、业务数据录入、凭证盖章与凭证处理。 收到广州市天河支行发来的托收承付贷报信息，金额780 000元，收款人是在本行开户的华盈集团有限公司（001200101000651），付款人为广州市天河支行开户的外贸公司（201120700001973），审核无误予以收款入帐。 要求以模拟银行金苑支行柜员的身份进行相应业务的处理，包括凭证审核、业务数据录入、凭证盖章与凭证处理。 收到南京市玄武分理处寄来的托收承付结算凭证l份(验单付款)，金额400000元，付款人为模拟银行金苑支行开户的永信电子有限公司(001200101000935)，3月5日发出承付通知(3月8日、9日为双休日，余类推)，承付期满日营业终了，永信电子有限公司存款帐户只能支付170000元，款项于次日划出，余款于3月26日付清。 要求以模拟银行金苑支行柜员的身份进行相应业务的处理，包括凭证审核、业务数据录入、凭证盖章与凭证处理。 长沙市工行开户单位祥云公司 (00352001020009021)向开户单位百货公司（001200101000049）办理托收承付，金额100万元，由于货物数量不足，百货公司部分拒付30万元。模拟银行金苑支行工作人员经审查，其理由合规，按规定为其办理托收承付部分拒付手续。 要求以模拟银行金苑支行柜员的身份进行相应业务的处理，包括凭证审核、业务数据录入、凭证盖章与凭证处理。 项目三 支付结算-结算方式处理 模块一：汇兑业务操作处理 1 模块二：委托收款操作处理 2 模块三：