星级酒店财务部职责操作流程管理手册岗位.docVIP

福成国际大酒店管理手册 PAGE PAGE 121 福成国际大酒店管理手册 财 务 部 管 理 手 册 (人员结构、岗位职责、规章制度、操作流程汇编) 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 第一节 财务部职责范围 119 一、 财务部架构和编制 119 二、 财务部职责范围 121 第二节 财务人员岗位职责 122 一、财务经理岗位职责 122 二、总帐会计岗位职责 122 三、成本会计岗位职责 124 四、出纳岗位职责 125 五、运作主管岗位职责 125 六、收银员岗位职责 127 七、采购收货主管岗位职责 129 八、收货员岗位职责 129 九、保管员岗位职责 130 十、采购员岗位职责 131 第三节 财务部有关制度 131 一、 财务管理制度 131 1、固定资产管理制度 131 2、低值易耗品管理制度 135 3、存货管理制度 137 4、运作品管理制度 139 5、差旅费报销管理制度 141 6、业务招待费管理制度 143 7、三项补助及市内交通费报销制度 143 8、办公用品管理制度 145 9、酒店钥匙管理规定 145 10、酒店员工丢失、损坏酒店物品的处理办法 146 11、客人丢失、损坏酒店用品的赔偿办法 146 12、废旧物资处理办法 146 13、实行办公用品领用定额管理的考核制度 147 14、电脑使用管理规定 147 15、发票管理规定 149 16、应收帐款管理规定 149 17、应付款项管理制度 151 18、会计档案管理制度 153 19、财务部内部督导、培训工作管理办法 154 20、应收款帐单管理规定 155 二、 财务运作制度 157 1、登记入住及常住客结算规定 157 2、核实应酬制度 157 3、客人挂帐签字的有关规定 157 4、结帐服务程序及有关规定 158 5、财务运作部内部督导管理的规定 160 6、收入控制制度 161 7、宴会/会议收支统计的运作制度 162 三、采购收货部工作制度 163 1、收货工作制度 163 2、收货秩序管理制度 164 3、双重验货制度 165 4、仓库物资管理制度 165 5、使用部门提货管理规定 166 6、领料单填写规定 167 7、物资比价采购管理规定 167 8、紧急采购程序和制度 170 9、收货证明填制及签返时间的规定 171 10、收货仓库部职员工作行为规范 171 11、高档原材料的专项管理规定 172 12、采购申请单程序的关规定 173 13、自购蔬菜运作监控程序 174 14、采购结算工作的要求 175 15、采购资金专款专用的管理规定 176 17、零用现金单报销制度 176 第四节 财务部运作程序 177 一、 财务核算工作程序 177 1、总帐会计工作程序 177 2．成本会计工作程序 179 3、财务管理表格 181 二、 运作、审计工作程序 189 1、前台收银员工作程序 189 2、PDA点菜单传递的程序 194 3、投款收款程序 199 4、夜审工作程序 200 5、日审的工作程序 208 三、采购收货工作程序 210 1、采购收货部主管工作程序 210 2、收货部工作程序 211 3、收货证明制单、审核制度 212 4、仓库工作程序 213 第一节 财务部职责范围 总帐会计收银员采购收货部主管运作运作审计主管主管财 务 经 理采购员 总帐会计 收银员 采购收货部主管 运作运作审计主管主管 财 务 经 理 采购员 保管员 收货员 会计 出纳 根据酒店人员编制，福成酒店定编34名。 ① 财务经理：负责财务部下属各部门员工的人事工资调整，工作计划制定，员工考核，负责本部财务控制和审计，税金、工资及其它款项的计算和审报支付，控制成本和费用，提报预算，资金平衡管理，监督上级领导，协调其辖下各分部门与酒店其它部门之关系；负责培训属下员工及解决日常运作之