用友U8 供应链+财务一体化流程.doc

宁波****有限公司 ERP流程 TOC \o 1-2 \h \z \u 一、销售模块 1 1.销售发/退货流程 1 2.销售开票收款流程 3 3.发货签回业务流程 5 二、采购模块 6 1.采购合同执行流程 6 2.采购开票流程 9 3.采购结算流程 11 三．库存模块 13 1.仓库盘点业务 13 2.仓库调拔业务 16 3.形态转换流程 18 四、存货核算 20 1.暂估入库-单到回冲 20 2.产成品成本分配 23 五、财务模块 25 1.应收收款及核销流程 25 2.应付付款及核销流程 27 3.预收流程 29 4.预付流程 30 5.转账冲销流程 32 6.固定资产流程 34 7.出纳管理流程 36 8.财务制单处理流程 38 9.结帐流程 40 一、销售模块 1.销售发/退货流程 业务描述 本业务是指根据销售订单进行发货、退货的操作,并能通过工作流功能达到在线审核、审批的功能。 适用范围：业务（销售）部门。 控制目标 通过发、退货管理，可以帮助企业实现销售发货和销售退货的在线流程化管理，减少了手工操作的误差，提高了效率。 控制点：已审核未关闭销售订单。 涉及部门及岗位 部门：业务（销售）部 岗位：业务员；业务（销售）部门经理 业务流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。 流程描述： 1、业务流程输入前提条件： 销售发货业务是以企业的销售合同订单或发票为基础进行的业务。退货业务是以销售订单、发货单、销售发票为基础进行管理的。 2、业务流程输出结果及后续影响： 企业的发退货业务是企业进行后续出/入库管理的依据。 3、主业务流程步骤： 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 操作角色 询价单 1 业务部业务员-新增发货单或退货单 业务人员在系统中新增一张单据，并通过工作流功能提交给上级节点进行审核。 系统处理 2 业务部经理-对单据进行审核 业务部经理看到业务人员提交的申请后，判定通过后执行审核操作，并可通过工作流程功能把信息返馈给业务人员，同时向仓库管理人员发送出库的通知信息。 系统处理 3 物控部仓管员-进行了库操作 仓管员看到可以出库的通知信息后，可以进行出库操作，等客户收到货后并填写发货签回单。 系统处理 2.销售开票收款流程 业务描述 本业务通过对销售订单的开票、收款管理，实现了销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的有机统一，是销售业务的重要环节。销售发票复核后通知财务部门的《应收款管理》核算应收账款，在《应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成凭证。 适用范围：业务（销售）部门。 控制目标 通过销售开票收款的管理，可以帮助企业及时掌握销售应收、已收账款情况，避免了手工操作引起的误差，有效保证了企业资金流的管理。 控制点：客户、存货、价格、数量、票号、税号。 涉及部门及岗位 部门：业务部/会计部 岗位：业务部开票员/会计部开票员 业务流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。 流程描述： 1、业务流程输入前提条件： 企业的销售开票业务主要是以企业的销售订单和销售发货单为基础的。 2、业务流程输出结果及后续影响： 企业开票后，就可以通过应收款管理制单生成凭证。 3、主业务流程步骤： 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 操作角色 询价单 1 业务部业务人员-提出开票申请 业务部业务人员在收到客户货款后，申请开据发票，或先开据发票再收款。 手工处理 2 会计部开票人员-对申请进行审核 会计部开票人员对开票申请进行核对，通过后开据发票。 手工处理 系统处理 3 会计部会计-对已开据发票进行复核、核销、凭证处理等操作 会计部会计对已开据的发票进行复核，通过后传递到主管会计进行审核；会计再对审核通过的发票进行核销操作，最后生成凭证。 系统处理 4 业务部业务人员-收到客户打款通知 业务部业务人员收到客户打款通知后，告之应收会计填写收款单，或自行填写收款单；应收会计对收款单进行审核，通过后生成凭证。 系统处理 3.发货签回业务流程 业务描述 本业务是客户在收到货物以后，在发货签回单上签属收货结果,返回发货方确认的业务流程。 控制目标 通过发货签回单的处理，确认客户的实收数量，作为应收帐款的参考依据。 控制点:发货数量、实收数量 涉及部门及岗位 部门：销售部门 岗位：销售订单维护岗 特定政策 发货签回单只能参照发货单生成。 业务流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 企业销售发货之后，往往需要客户返回一个实收货物数量的回执，发货签回单起到了一个回执的作用。 2、业务流程输出结果及