南方家居SAP ERP项目 业务方案与流程汇报 结账管理.pptx

南方家居SAP ERP项目南方SAP蓝图汇报_资产管理结账管理汇报提纲汇报蓝图清单及概览1组织架构及数据方案2业务方案介绍3流程节点与岗位职责汇报4业务报表总结5内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有一、汇报蓝图清单与概览（FI）固定资产主数据新增业务流程银行主数据维护流程财务客户主数据维护流程银行主数据维护流程财务供应商主数据维护流程会计科目主数据维护业务流程MMSD固定资产采购及收货流程预付账款业务流程手工应付业务流程费用报销流程银行收款对账业务流程供应商返点处理业务流程采购发票审核过账在建工程购置及转固流程预收款业务流程员工借款流程手工应收入账业务流程资产减值业务流程资产盘点业务流程资产转移业务流程应付票据管理流程预收账款的专销业务流程付款及清账处理业务流程资产减值业务流程收款清账处理业务流程文本图列财务会计年末结帐处理流程财务会计月末结帐处理流程主 数 据凭证冲销业务流程总帐凭证处理业务流程部门备用金业务流程现金盘点业务处理流程业务范围对账及结算流程关联业务部门资金计划业务流程现金日记帐处理流程资产主数据更改业务流程报表合并出具流程合并数据收集业务流程独立业务内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有二、组织架构与数据方案数据方案-资产主数据方案资产分类描述归口部门房屋建筑仅作为固定资产分类总经办机器设备指生产经营的机器。仅为固定资产分机电科交通工具公司购买的汽车、电动车等代步工具。固定资产行政部运输工具指叉车等运输用的工具。固定资产行政部通讯设施指移动电话、传真机、电话机等通讯工具及设施。固定资产行政部办公设施指电脑、空调、打印机、复印机、办公家具、照相机、摄像机等。固定资产行政部工具备件指日常经营中需要维修用工具等（含生产领用）。固定资产总部由行政部管理/基地由机电科管理展示设施指用于显示公司产品的电视、LED、大型广告条幅看牌等。固定资产行政部生活设施指用于员工日常生活用的各种生活设施，如：冰箱、洗衣机、热水器、灶具等。固定资产行政部应用场景及功能：南方目前的资产管理存在编码不一、账实不符、实物管理混乱的问题，项目组重新梳理了资产的分类，并将讨论确定资产管理的归口部门，有归口部门统一协调资产的购置、调拨、变更等业务的处理；根据公司目前对低值易耗品的管理需求，提出了分类管理的办法，重新梳理低耗品清单，对费用化低耗、资产管理类低耗有相关部门提出确切清单确认机器设备房屋建筑机电部通讯设施工具备件交通工具运输工具无形资产展示设施生活设施办公设施行政部预算管理：对所有的资产新增都纳入预算控制管理，预算区分部门/年度/资产分类控制，将预算控制信息在在新增固定资产时维护在主数据上数据维护岗位/相关单据/配套制度：对于资产主数据的新增和变更，资产调拨、处置、盘点等业务中相关部门岗位划分和职责确定已经有了初步的方案和流程，确保资产实物管理责任到人，资产数据编码确定唯一，资产调拨单据先行，做到账实相符。内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有四、流程节点与岗位职责汇报9. NF-ERP_FI-520业务范围对账及结算流程流程适用场景总结 该流程适用于月结开始之前，基地公司各个分厂之间业务处理确认结束之后，对跨工厂产生的跨业务范围凭证进行调整，从而实现系统中按工厂出具资产负债表和损益表。流程目标与现状改善 系统内完成业务范围对账，避免了现有的分厂先结账后对账的情况内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有四、流程节点与岗位职责汇报9. NF-ERP_FI-530财务月结帐业务流程 NF-ERP_FI-540财务年结帐业务流程流程适用场景总结 该流程描述了财务会计FI模块月末结账的逐步操作过程，其中FI模块结账和CO模块结账是相辅相成的，且有一定的先后顺序，该流程不但指出了FI模块结账的操作顺序，也指出了CO模块结账在FI模块结账中的开始和结束时点。流程目标与现状改善现状：结账周期长，业务关账不严谨，出具获利分析周期长改善后：业务日清日结，缩短月底结账期，关闭物料账规避业务冲量，准确、及时的出具公司报表及获利分析内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有四、流程节点与岗位职责汇报9. NF-ERP_FI-530财务月结帐业务流程 NF-ERP_FI-540财务年结帐业务流程COPA与合并年末结算FI月结CO月结内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有四、流程节点与岗位职责汇报9. NF-ERP_FI-530财务月结帐业务流程 NF-ERP_FI-540财务年结帐业务流程流程相关岗位关键职责资产会计资产折旧，资产关闭，资产年结应收/应付会计暂估清账，往来年结总账会计账期开关，分配分摊，物料分类账，分摊循环，出具报表获利分析，号段维护，总账结转单据编号及名称来源说明用途及内容科目余额表系统内检查公司科目余额及明细成本中心费用报表系统内检查成本中心费用的正确性考核报表