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第二节 财务管理 1 会计核算管理 1.2 会计核算管理操作工具 1.2.1 出纳日报表 制表日期： 年 月 日 序号 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存 ? ? ? ? ? ? 面额 数量 金 额（元） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? 审核人： 出纳： 1.2.2 收支日报表 制表日期： 年 月 日 收 入 支 出 凭单 号码 摘 要 现金（元） 支票日期 金额（元） 凭单 号码 摘要 现金（元） 支票日期 金额（元） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 审核人： 填表人： 1.2.3 资产负债表 制表日期： 年 月 日 编制单位： 单位：元 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数 流动资产： ? ? 流动负债： ? ? 货币资金 ? ? 短期借款 ? ? 短期投资 ? ? 应付账款 ? ? 应收账款 ? ? 预收账款 ? ? 减：坏账准备 ? ? 其他应付款 ? ? 应收账款净额 ? ? 应付工资 ? ? 预付账额 ? ? 未交税金 ? ? 其他应收款 ? ? 未付利润 ? ? 存货 ? ? 其他半款 ? ? 待摊 ? ? 预提费用 ? ? 待处理流动资产净损失 ? ? 一年内到期的长期负债 ? ? 其他流动资产 ? ? 其他流动负债 ? ? 流动资产合计 ? ? 流动负债合计 ? ? 长期投资： ? ? 长期负债： ? ? 长期投资 ? ? 长期借款 ? ? 固定资产： ? ? 应付债款-+ ? ? 固定资产原价 ? ? 长期应付款 ? ? 减 ：累计折旧 ? ? 其他长期负债 ? ? 固定资产净值 ? ? 长期负债合计 ? ? 待处理固定资产净损失 ? ? 所有者权益： ? ? 固定资产合计 ? ? 实收资本 ? ? 无形及递延资产 ? ? ? ? ? 无形资产 ? ? ? ? ? 递延资产 ? ? ? ? ? 无形及递延资产合计 ? ? ? ? ? 其他资产： ? ? ? ? ? 其他长期资产 ? ? ? ? ? 资产总计 ? ? 负债及所有者权益总计 ? ? 1.2.4 现金日记账 ___年 凭证 对 借 方 贷 方 余 额 月 日 类 别 号 数 摘 要 方 科目 类 页 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 审核人： 经办： 制表日期： 年 月 日 1.2.5 现金存款日报表 制表日期： 年 月 日 类别 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 流 动 资 金 小 额 现 金 现 金 工厂 工厂 营业所 宿舍 小计 甲 种 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 活 期 存 款 银行 银行 银行 小计 合计 定 期 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 银行 银行 银行 银行 小计 银行 银行 银行 银行 小 计 合计 总经理： 经理： 科长： 会计： 出纳： 1.2.6 资金总结算月报表 制表日期： 年 月 日 单位：元 结算项目 转 入 借 方 贷 方 余 额 结算项 目 转 入 借 方 贷 方 余 额 资产结算 流动资产 负债结算 流动负债 合计 固定资产 有形 长期负债 小计 无形 小计 合计 投资 负债合计 资本结算 资本额盈余 小计 合计 小