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总 账 会 计 总账目录 基本介绍 基础设置 凭证 匹配 经常性处理 定期处理 查询 财务报表 IAS会计 基本介绍 完整的会计结构 综合性多样性 基本介绍 财务模块与其他模块的关系： 基本介绍 基本介绍-总账会计 基础设置 组织结构 会计日历 科目 凭证类型 日记账代码 货币及汇率 税务规定及税率 基础设置-组织结构 多公司和多地点的组织结构 公司内部可关联的科目 基础设置-组织结构 操作路径：参数/组织结构/公司（地点） 基础设置-会计日历 在Adonix系统中，按照公司来设置会计年度和会计期 操作路径：一般数据/总账会计表/会计年度 基础设置-会计日历 会计期间的设置 操作路径：一般数据/总账会计表/会计期 基础设置-总账科目 操作路径:一般数据/总账会计表/常规/总账科目 基础设置-凭证类型 操作路径：参数／财务／常规／凭证类型 基础设置-日记账代码 对不同的类别的日记账定义不同的代码，称为日记账代码 操作路径：参数/财务/常规/日记账代码 基础设置-货币 系统初始化定义了多种货币，对于一般的财务管理需要，只需要指定相关币种及汇率即可 操作路径: 一般数据/一般表/货币 基础设置-汇率 操作路径: 一般数据/一般表/汇率 基础设置-税务规定及税率 系统中针对每笔交易（采购或销售）所使用的商业伙伴税则和产品税级的组合而决定其适用的税率 基础设置-商业伙伴税则 商业伙伴的不同导致税的不同 操作路径：一般数据/商业伙伴表/税则 基础数据-产品税级 产品的不同导致税的不同 操作路径：一般数据／产品表／产品税级 基础数据-税务决定 “税务决定”是由商业伙伴税则和产品税级交叉组合决定的 操作路径：一般数据／一般表／税务决定 总账流程 凭证 单笔录入 批次凭证 凭证审核 凭证-单笔录入 操作路径：财务/日记账/日记账分录 凭证-单笔录入 凭证-批次凭证 系统允许凭证的成批录入，然后触发“批次过账”实现凭证的审核和过账 批次录入 操作路径：财务／日记账／批次录入 凭证-批次凭证 批次过账 操作路径：财务／经常性处理／批次过账 凭证-凭证审核 该功能实现将日记账分录中所有状态为“临时的”凭证改为“最终的”状态，并且将日记账过账到总账 操作路径：财务／经常性处理／最终审核 在“财务／日记账／日记账分录”中，即在单笔凭证录入界面中将“状态”字段改为“最终的”即可 匹配 匹配实现会计分录的钩稽关系 手动匹配 自动匹配 匹配-手动匹配 操作路径：财务/匹配/手动匹配 匹配-自动匹配 操作路径：财务／匹配／自动匹配 匹配 具有钩稽关系的各分录科目余额为零，则表示匹配成功 匹配成功有两种情况： 本位币凭证借贷平衡 外币凭证借贷平衡 外币凭证借贷平衡时，相应的本位币凭证不一定平衡，产生汇兑损益，生成一笔MTC凭证 匹配示例 本位币凭证借贷平衡 匹配 外币凭证借贷平衡，对应本位币凭证不平衡 反匹配 一般用于匹配出现错误的情况 操作路径：财务／匹配／反匹配 经常性处理 预估 反转 循环 经常性处理-预估 预估包括未开发票的收货单、未开发票的退货单、销售收入三个方面 操作路径：财务/经常性处理/预估 经常性处理-预估 对将要收到的发票进行预估 当实际收到供应商发票时，针对实际的发票生成会计日记账，对预估的发票进行反转 经常性处理-反转 该功能实现按照一定条件的凭证批量反转 对每一笔反转的日记账，系统自动生成一笔的分录 操作路径：财务／经常性处理／反转 经常性处理-循环 循环日记账录入类似于国内财务软件的“模板凭证”的功能 操作路径：参数／财务／常规／循环日记账录入 财务／经常性处理／循环日记账录入／循环分录生成 经常性处理-循环 循环日记账录入 经常性处理-循环 循环分录生成 定期处理 汇兑损益 月度结转 年度结转 定期处理-汇兑损益 汇兑损益是针对有外币业务发生的企业 操作路径：财务／定期处理／转换汇兑差异 定期处理-月度结转 关闭存货会计期间 运行存货会计接口 审核所有的采购发票 审核所有的销售发票 审核所有的客户发票 审核所有供应商发票 兑现所有的应收、应付票据 处理汇兑损益 查看日记账状态监控 审核所有凭证 关闭会计期间 定期处理-年度结转 在会计年度的末期，这一功能实现对指定公司会计年度的关闭，并且通过结转余额和更新未分配利润账户来为下一期间生成日记账分录 操作路径：财务／定期处理／会计年度结束 查询 总账会计查询 会计科目余额查询 会计科目查询 查询-会计科目余额查询 实现指定标准下科目的余额查询 查询-会计科目查询 实现指定标准科目的相关财务查询 财务报表 参数 查询 财务报表-参数 系统利用参