产品培训之出纳管理实务.pptVIP

戴 雍 2008年 9 月 5日 U872 产品 培训　　--出纳管理 Unit 1 模块简介 Unit 2 业务流程 Unit 3 产品定位与客户价值 Unit 4 功能优势 总体课程安排 Unit 1 简介 U872版本的出纳管理与业务系统进一步集成，通过与应付系统之间的数据接口，配合原来与总账系统之间的接口，使出纳工作参与整个支付业务的运转。在企业资金链管理中，对于付款的申请、支付有明确的记录，并反馈到相关的业务环节。 通过出纳系统与应付系统数据关联以及出纳系统与总账系统之间的对账关系，使整个资金支付过程在系统中全面、完整的体现出来。 通过预开支票功能支持预付业务，有效的对应付环节进行补充。 Unit 2 业务流程 付款申请单 付款单 出纳支付 出纳日记账 凭证 银行科目明细账 业务明细账 审核记账 出纳系统 应付系统 总账系统 支 付 支付 对账 对 账 制 单 票据管理 总账 出纳签字 制 单 Unit 3 产品定位与客户价值 出纳系统与收付、总账系统集成应用 使出纳全程参与到业务支付流程中，使业务人员对于业务的流程进度有详细准确的了解。根据支付业务的相关记录，与总账系统的业务凭证记录进行核对，实现完整出纳管理在业务链与财务链之间的衔接作用。 作为单独出纳账管理系统应用