用友出纳日常业务-总账.ppt

总账 课程主要目标： 帮助出纳人员掌握出纳工作的软件处理方法，通过训练实现出纳快速掌握基本操作，快速上岗。 课程主要内容： 出纳日常操作 支票登记簿管理 银行、现金日记账查询与打印 出纳凭证的查询与打印 银行对账 出纳日常操作 支票登记簿管理 现金、银行日记账查询与打印 现金、银行日记账查询 在查询结果界面直接打印 账簿打印 账簿打印只能打印出已记账数据，并带有[正式账簿]标识 银行对账 总账 思考：一般会计在每个月月底都要做些什么呢？？ 期末业务处理- 转账 转账定义： 期末业务处理- 转账注意事项 自动转账： 1.为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账； 2.在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成 3.期末转账凭证只需生成一次,不要反复地去进行. 4.转账之后的凭证需审核和记账 思考 问题一:汇兑损益凭证可以手工填制吗？ 答: 现金、银行存款科目的查询，需要 在出纳菜单下。 问题二:能否在期间损益结转时，把收入、 支出各做一张凭证。 答：在类型处选择“收入”，全选后确认； 再在类型处选择“支出”，全选后确认。 期末业务处理---对账 点击“试算” 自动对账 反映结果 期末业务处理- 结账 在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，总账系统月底需进行【结账】操作。 期末业务处理- 结账注意事项 本月有未审核凭证不能结账 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也不能结账） 上月未结账本月不能结账 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账 其他子系统本月未结账 逆向操作 取消结账 取消记账 取消审核 取消出纳主管签字 修改或删除凭证 取消结账 1、只能取消最后一个结账月份； 2、以下步骤只能由账套主管执行； 3、操作过程： 1）期末-结账 2）选择最后一个结账月份； 3）CTRL+SHIFT+F6。 UFO报表 UFO报表的主要功能 文件管理 格式管理 数据处理（这节的重点） 工具 UFO报表数据处理主要内容 关键字，编辑公式，公式列表，透视排序，汇总，审核，舍位平衡，整表重算，表页重算， 表页不计算，计算时提示选择账 套，数据采集 基本操作流程 UFO报表的基本概念 1、表：指表的种类（资产负债表、利润表等） 2、表页：指表的组成部分（最多容纳99999张表页） 3、单元格：UFO表的最小单位 4、区域：临近几个单元格的组合 5、关键字：决定表页取数的关键信息，是表页取数的 标志。通常将可以决定表页取数期间的信息设置为关键字（如：年、月、日、季） 6、格式状态：表样定义。如增加行（或列）设置关键字、设置公式等 7、数据状态：数据处理。如增加表页、录入关键字、自动计算等 格式状态与数据状态 格式状态与数据状态 基本概念—关键字 是特殊的格式，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页，以及以此为依据从总账中进行取数。 在格式状态下设置，在数据状态下录入。关键字包括：单位名称、单位编码、年、季、月、日以及自定义关键字 关键字 单位名称：该报表表页编制单位的名称 单位编号：该报表表页编制单位的编号 年：该报表表页反映的年度 季：该报表表页反映的季度 月：该报表表页反映的月份 日：该报表表页反映的日期 编辑公式 审核公式 单元公式 舍位平衡公式 如何设置取数公式 选中单元格－点“fx” － 定义公式界面－“函数向导” －“用友账务函数” －选择相应的函数名－“下一步” －“参照” －选择相关参数－确定－确定－返回定义公式界面－确认 报表格式设计-公式 账套取数 QC QM FS LFS 本表取数 SELECT 统计函数 PTOTAL 报表格式设计-公式 本表他页取数： ?C5+select(?D5,年@=年 and 月@=月+1) 表示：本月数+同年上月累计数 其中公式中可以在单元格表述前加上“?”，能够使公式在表格式样发生变化时随着行或列的变动而自行调整，保证取数正确。 假设碰到一张系统里没有的表格,则需要自定义一张表格, 新建一张空白表页 固定资产 固定资产卡片内容 卡片项目 固定资产卡片内容 卡片样式 固定资产卡片内容 卡片管理 固定资产卡片内容 录入原始卡片： 注意：将启用月份之前已经存在的资产逐张录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月