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报账系统开户行信息搜索指南 IT科/财务科 2010/08/01 1 问题的来源 目前许多用户在报账系统的付款申请表中申请供应商付款时，经常填错开户行，即使这个开户行是由供应商提供的，或者是发票上面的名称，它仍然可能被银行的网银系统认为是一个无效的开户行名称 之所以出现这种情况是因为供应商不知道开户行名称对于网银系统来说必须一字不差，供应商经常随意提供简称如“建行掇刀支行” 公司使用网上银行系统对供应商进行付款，能成功付款的前提是经办人提供的开户行必须一字不差才能成功付款 2 导致的后果 错误的开户行会导致： 1　出纳付款失败：无法将网银付款文件导入到网银系统，付款无法进行。或者付了款之后几天钱又被退回来。 2　经办人得知无法付款后必须重新提供正确的开户行。 3　经办人无法提供正确的开户行时，须联系供应商提供正确的开户行，或者由出纳根据经办人提供的开户行信息去网上查找正确的开户行。 4　在公司付款业务量很大时，造成财务出纳工作负担加重，整个流程的效率显著降低，并且容易出错，付款过程缓慢，影响公司信誉。 3 产生错误的原因 有许多原因会导致用户提供的开户行不正确，比如： 1　有的开户行名称带有“股份有限公司”，有的却不带。如： 中国银行广州珠江支行－－正确 中国银行股份有限公司广州珠江支行－－错误 中国银行广州华景新城支行－－错误 中国银行股份有限公司广州华景新城