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公司业务柜面结算 中国邮政储蓄银行保定市分行 会计结算部 刘 文 广 公司业务支付结算体系 1、单位客户信息管理：建立、查询、修改、注销 2、单位结算账户管理：四类账户；开户、销户、账户信息变更；活期、定期、协定、通知；账户特殊服务；长期不动户管理；预留印鉴管理；对账管理等 3、柜面结算业务：现金业务、支票业务、票据挂失、汇兑业务、其他结算类业务 4、同城票据交换：提出借、提入借、提出贷、提入贷 5、代理类中间业务：代扣税、代理非税业务、财政集中支付 6、会计业务：缴拨款、长短款、重空管理、尾箱管理 7、公共管理：日常管理、机构管理、柜员管理、参数管理、授权管理 8、机具管理 9、柜面档案管理：理订要求 10、章戳管理：对公业务专用章、现金讫章、转讫章、结算专用章、同城清算专用章 11、登记簿管理 12、账户年检：3月1日至10月31日 13、外围系统管理：中间业务系统、电子验印系统、账户管理系统、同城清算网点系统 公司业务系统和储蓄系统的联系和区别 联系： 1、现金缴拨 2、两网互通：对公转个人；个人转对公 3、公司系统代储蓄系统结算：代储蓄系统收款、代储蓄系统付款、烟草直联结算等 现金缴拨 个人转对公