资金池和-山西三建.docVIP

山西建筑工程（集团）总公司 “资金池”和“票据池”运营管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为了加强集团内部资金的有效配置，提高资金使用效率，更好地发挥集团整体资金优势，为集团转型发展提供有力的金融支撑。根据集团总公司整体部署，决定在集团系统内设立“资金池”和“票据池”。为保证集团“资金池”和“票据池”的有序运行，特制定本办法。 第二条 所谓“资金池”是以资金集中管理为主线，借助商业银行现金管理服务和网络通讯技术对集团所属各单位的资金进行实时监控、统一调度和集中运作的资金管理模式。 第三条 所谓“票据池”是借助集团的整体优势，将集团所属各单位的银行承兑汇票集中交与合作银行，银行为企业