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新建兰新铁路第二双线甘青段 LXS-7-1标段 （DK328+819～DK339+192） 2010年度成本分析资料 中铁二十局集团有限公司 兰新铁路甘青段项目经理部一工区 2011年元月成本分析报告 （截止2010年12 一、合同收入情况 截止2010年12月25日，完成合同投资20311.80万元。 （一）自行完成工程产值5350.54万元。其中 ： 1．一队硫磺沟斜井771.90万元； 2．二队大梁隧道斜井496.82万元； 3．三队祁连山隧道进口2850.85万元； 4．桥队硫磺沟大桥368.31.28万元； 5．项目部完成大临工程862.66万元。 （二）自行完成工程安全生产费119.79万元。其中： 1．自行完成产值的安全生产费80.26万元； 2．临时电力安全生产费39.53万元 （三）三工区大梁隧道进出口12205.69万元（含保险费255.44万元）； （四）临时电力工程2635.78万元。 按照上述费用，综合计算截止到2010年12月25日，项目部一工区合同收入为5941.94万元。详细计算过程见表1。 二、正式工程的盈亏分析 （一）一队硫磺沟斜井 合同收入：直接费收入705.60万元，扣减俞昌平工班完成产值320万元，该队自行完成产值385.6万元。 成本支出：直接费支出1398.55万元。 该队直接亏损1012.95万元，较2010年10月20日前亏损 表1 收入计算表（2010年度） 工程名称：硫磺沟斜井 2010年12月份 编制时间：2011年1月1日 序号 工序名称 计量单位 预算收入 直接费 间接费 税金(3.12%) 合计 直接工程费 施工措施费 小计 人工费 材料费 机械费 1 硫磺沟斜井 元 1463447 4235837 1356740 253692 7309716 168428 240832 7718976 2 大梁斜井 元 1017240 2426596 1030623 182743 4657202 156005 155008 4968215 3 祁连山隧道进口 元 52680785391685 954434664807 8894654 硫磺沟大桥 元 192287 2005496 1223624 124378 3545785 22395 114913 3683093 5 大临 元 946358 6420912 1031300 101314 8499884 -142423 269151 8626612 　 小计 元 888741010033972 1616561869212 16693696 安全生产费 元 　 　 　 1197947 1197947 　 　 1197947 7 大梁隧道管理费 元 　 　 　 　 　 3661707 　 3661707 8 临电管理费 元 　 　 　 　 　 1054310 　 1054310 　 合计 元 888741010033972 28145085585229 16693691050.62万元减亏37.67万元。不含俞昌平工班的成本计算盈亏情况是： 1.工费收入146.34万元，支出287.07万元（含队本级管理费150.07万元），亏损140.73万元。 2.材料费收入423.58万元，支出882.50万元，亏损458.92万元。 3.机械费收入135.67万元，支出228.97万元（含出碴工班计价535000元），亏损93.30万元。 （二）二队大梁斜井 合同收入：直接费收入447.45万元，扣减潘家文工班完成工程的产值372万元，该队自行完成产值75.45万元。 成本支出：直接费支出1340.91万元。 该队直接亏损1265.46万元，较2010年10月20日前亏损702.28万元增亏563.18万元。不含潘家文工班的成本计算盈亏情况是： 1.工费收入101.72万元，支出209.69万元（含队本级管理费165.07万元），亏损107.97万元。 2.材料费收入242.66万元，支出838.54万元，亏损595.88万元。 3.机械费收入103.06万元，支出192.68万元，亏损89.62万元。 增亏的主要原因分析： 1.工程部提供工程量，未考虑该队目前已经完成的变更方案后的二衬施工数量。但在物资部提供的混凝土消耗中，计算了该部分的物资消耗，导致该部分直接亏损。 2.开累费用中，较10月20日前多考虑了队级管理费165.07万元。 （三）三队祁连山隧道进口 合同收入：直接费收入2599.98万元。 成本支出：直接费支出2610.52万元。 该队直接亏损1