课件：国库集中支付业务培训.pptVIP

16、在授权支付申请时，结算号码是支票上的一串数字。支付申请中的结算号码必须与支票上的号码相符。切勿错填，否则银行无法实现支付。 必须填制支票上的编号 17、一个支付令，只能使用一张支票。 18、出纳完成授权支付申请后，由会计完成授权支付复核和授权支付令生成。 19、若支票填写错误，则支付令也必须作废。支付令作废后，无需再进行授权支付复核作废或申请作废，其用款额度自动恢复。 20、授权支付申请书打印，在查询打印——授权支付明细查询，打印后一式两份，签字盖章后送达中心。 21、预算单位如需要查询某笔款项是否已支付，可以点击“查询打印”——“支付信息查询”。其中会有支付状态的相关显示。 22、预算单位如需查询本单位剩余可用数，可以点击“查询打印”——“用款计划查询” ，此栏可以进行查询余额。 支付状态为已支付 用款计划查询 23、结账期间暂停支付业务，月底前两天，月初前三天，但有关工资发放的业务除外。 24、个人所得税和五费原则上要求使用单位公务卡托收。注意公务卡只能用于托收，不可存取现金。 25、填制收款银行时，必须列明是XX市XX银行XX支行（XX分理处），以免银行无法实现支付。 谢谢您的观看！ （四）直接支付退款业务 1、预算单位将需退款资金缴回代理银行，录入、复核直接支付退款申请。 2、国库集中支付执行机构按照一般的直接支付业务审核流程对预算单位提交的直接支付退款业务进行