财务管理制度暂行版.docVIP

财务管理制度（暂行版） 第一章 总 则 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度； (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况； (三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益； (四)采取切实有效的措施保证公司资金和财产安全，维护公司的合法权益； (五)合理分配公司收入，进行成本、费用预测、核算、考核和控制，厉行节约，合理使用资金； (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料； (七)参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。参与项目部与施工队结算，参与采购部与材料供应商结算； (八)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条 公司及关联公司各部门必须遵守本财务规定。 第二章 财务工作岗位职责 第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效