宋城股份募集资金存放和使用情况鉴证的报告.pptVIP

* 杭州宋城旅游发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2011 年度 关于杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2012]第110245号 杭州宋城旅游发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称 “宋城股份公司”或“公司”）《2011年度募集资金存放与使用情况专项 报告》（以下简称“2011年度募资专项报告”）。 宋城股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 --超募资金使用》的规定编制 2011 年度募资专项报告，并保证其内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宋城股份公司管理层 编制的2011年度募资专项报告发表鉴证意见。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业 准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对2011年度 募资专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我 们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程 序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作 为发表意见提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 我们认为，宋城股份公司管理层编制的2011年度募资专项报告符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号-- 超募资金使用》的规定，在所有重大方面如实反映了宋城股份公司 2011年度募集资金的存放和使用情况。 本鉴证报告仅供宋城股份公司2011年度报告披露之目的使用，不 得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为宋城股份公司2011年度 报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱耀中 (特殊普通合伙) 中国注册会计师：蒋雪莲 中国·上海 二 O 一二年二月二十七日 鉴证报告 第 2 页 (二) 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用》的规定， 将本公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 (一) 二、 募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到位情况 根 据 公 司 2009 年 度股东 大 会 决 议 ， 经 中 国 证券 监 督 管 理 委员 会 的 证监 许 可 [2010]1632 号文《关于核准杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》核准，向社会公开发行 42,000,000 股新股。每股发行价为人民 币 53.00 元，共募集资金总额 2,226,000,000.00 元，扣除支付发行费用 97,579,000.00 元，募集资金净额为人民币 2,128,421,000.00 元，其中股本 42,000,000.00 元，资本 公积（资本溢价）2,086,421,000.00 元。该募集资金已于 2010 年 12 月 2 日全部到位， 资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2010）第 25589 号”《验资报告》。 2011 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司用募集资金投入项目使用 559,586,828.75 元，其中： 募投宋城景区基础设施及配套改造项目使用 22,085,315.85 元；募投杭州乐园改扩建 项目使用 217,342,882.60 元；募投杭州动漫乐园改建项目使用 227,988.00 元；超募 泰安千古情项目使用 141,984,172.80 元；超募三亚千古情项目使用 156,186,469.50 元； 超 募 石 林 宋 城 项 目 使 用 21,760,000.00 元 。 公 司 用 超 募 资 金 补 充 流 动 资 金 300,000,000.00 元。公司合计使用募集资金 859,586,828.75 元。 截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用完毕，公司募集资金专户余额为 1,284,888,301.78 元（其中包含利