费用报销规则与方法.docxVIP

-- -- 费用报销培训资料 一、 报销流程 二、 填写要求 三、 单据粘贴 四、 费用审核 五、 注意的相关问题 一、公司员工费用报销流程 经办人贴好报销票据→经办人填写费用报销单→部门负责人审核并 签署意见→财务部会计审核签字→财务部经理审核签字→董事长或 总裁核准签字→财务部出纳复核付款 二、填写要求 1、单位名称：事业部名称 2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有 2 张发票，其中 1 张日期为 2 号，另外 1 张日期为 3 号，则报销单日 期填写 3 号。 3、第 号：不填 4、OA 审批单号：如有 OA 申请的一律要填。 5、附件张数：不填 6、使用部门：按报销人所属的腾讯通划分的部门填写，如报销人为 欧建峰，则使用部门填写电商财务部。 7、费用产生时间：填写费用发生的实际时间，如为经过一段时间的 汇总数据，则填写几月几日至几月几日。 8、摘要：分类别填写，如差旅费分成交通费、住宿费、出差补助等 类别。 9、实际报销金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数 字填列，保留两位小数，如 100 元，填写 100.00；是后一栏各行相加 的合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前面加上 人民币符号 “￥”，如合计数为 1000 元，填写￥ 1000.00。 10、外部票据：发票、车票等合法票据及收据的张数。 11、内部票据：支付