总账报表固定资产标准操作手册new.docVIP

用友U8操作手册 PAGE 实施部 咨询电话：0571 第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 15 页 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1、 总账系统 3 1.1 凭证管理 3 1.1.1. 凭证录入 3 1.1.2. 凭证修改 3 1.1.3. 凭证删除 3 1.1.4. 凭证审核 4 1.1.5. 出纳签字 4 1.1.6. 凭证打印 4 1.1.7. 凭证查询 4 1.1.8. 转账凭证定义 4 1.1.9. 转账凭证生成 4 1.1.10. 记账与取消记账 5 1.2 出纳管理 5 1.2.1. 现金日记账 5 1.3 月末处理 5 1.3.1. 期末对账 5 1.3.2. 期末结账 5 1.4 账薄查询、打印 6 1.4.1. 总账 6 1.4.2. 明细账 6 1.4.3. 往来账 6 1.4.4. 多栏账 6 2、 报表系统 7 2.1 报表简介 7 2.1.1. 术语说明 7 2.2 报表计算 8 2.3 报表打印设置 8 2.4 格式设计 9 2.5 公式简介 10 3、 固定资产系统 10 3.1 初始设置 10 3.1.1. 资产类别 10 3.1.2. 增减方式 11 3.1.3. 卡片项目设置 11 3.1.4. 卡片格式设计 11 3.1.5. 原始卡片录入 12 3.2.日常处理 12 3.2.1.新增资产 12 3.2.2.减少资产 12 3.2.3.原值增减 13 3.2.4.部门转移 13 3.2.5.调整累计折旧 13 3.3.期末处理 14 3.3.1.折旧计算 14 3.3.2.月折旧额调整 14 3.3.3.凭证处理 14 3.3.4.月末结账 15 总账系统 凭证管理 凭证录入 1．凭证录入流程：如图1-1-1 填制凭证 填制凭证 增加 录入 保存 图1-1-1 2．操作过程： 点击菜单[凭证]下的[填制凭证]，显示凭证画面。点击[增加],录入数据,在[字]前单击出现凭证类别，双击可选择类别。点击[制单日期]后的日期可修改日期。单击[摘要]或[科目名称]下的空白处，可输入内容或其编码。金额直接输入。 如果该科目有项目等核算，则弹出辅助项，然后录入,点击[保存]. 凭证修改 1．修改的完整操作流程：如图1-1-2 弃审 弃审 取消签字 直接修改 保存 图1-1-2 2．具体操作与下边的审核，签字等相似，与下面的一起说明。 凭证删除 在[制单]下的[作废/恢复]来作废凭证。 点[制单]下的[整理凭证]， 接着会提示（是否整理凭证断号？），点击是即可。 凭证审核 1．单击[审核凭证]，然后点[确定]，双击任一行，然后点击[审核]即可。 出纳签字 点[出纳签字]，然后输入条件，再点确定，出现多张单据，点[确定]则全签字，双击一张，然后点[签字]。 凭证打印 点击[打印凭证]，输入要打印的凭证的条件，点[打印]，然后在下一个对话框点[确定]即可。 凭证查询 1．点击[查询凭证]，输入要查询的凭证的条件，点[确定]，出现凭证列表，双击需要的凭证即可。 转账凭证定义 行[期末]|[转账定义]|[自定义转账]命令，进入‘自定义转账设置’，单击工具栏上的[增加]，打开‘转账目录’对话框。依次输入转账序号，转账说明，凭证类别。单击[确定]。 在‘科目编码’文本框中输入‘5503’，在‘方向’下拉列表框中选择‘借’，滚动到‘金额公式’文本框。双击‘金额公式’文本框，打开‘公式向导’对话框。在左边选择‘期末余额QM（）’单击[下一步]。在‘科目’文本框中输入‘5503’，选择期间为‘月’，方向为空，单击‘按默认值取数’，选中‘继续输入公式’，单击运算号‘*’，在‘公式名称’框中，选择‘常数’，如图5-1-18单击[下一步]，输入常数2，单击[完成]。 转账凭证生成 执行[期末]|[转账生成]，打开‘转账生成’对话框，单击‘自定义转账’，点击[确定]后即可 记账与取消记账 记账： 执行[凭证]|[记账]，打开‘记账-选择本次记账范围’对话框，选择要记账的凭证或范围，单击[下一步]，打开‘记账-记账报告’对话框，单击[记账]，打开‘期初试算平衡表’，单击[确认]，开始登记有关的总账，明细账，辅助账。出现‘记账完毕’，惦记‘确定’。 取消记账： 单击[期末]|[对账]，进入‘对账’窗口，按[Ctrl+H