NC57产品培训--应收应付管理.pptVIP

NC57产品培训;5;单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 ;;;;应用准备;应用准备;应收单：对客户、部门、人员的应收帐款。 应付单：对供应商、部门、人员的应付帐款 收款单：涉及往来的资金流入，必须参与核销处理 付款单：涉及往来的资金流出，必须参与核销处理。 ; 起算日期：系统是根据起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启效日期来 维护，起算日期为账期的开始日；核销时的排序也是按照启效日期排序的 单据的到期日：如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日期；如果启 用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。 ;基本档案;基本档案;期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初预收预付款和期初未核销收付款等期初数据 注意点： 只能录入单据日期在应收管理产品启用期间之前的单据； 期初单据保存即审核； 期初余额初始化工作结束时点：第一个会计期间结账 ;目录;单据处理 单据核销 债权转移 银行托收 坏账处理 汇兑损益 单据调整 月末结账 ;单据录入和单据管理的差别 ;单据生成;核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反映各账龄的债权债务 核：审核、核实、核查； 销：注销、销账。;手工核销、自动核销、即时核销 ;单据核销;包含四种自动核销方式 自动核销节点核销 流程配置生成的单据自动核销 生效时自动核销 后台定时核销 ;补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时使用，可 根据差额自动生成新的单据，并且自动核销。 ;日常业务;计提对象：可按往来对象（客户、部门、业务员）分别设置计提方案，同一往来对象下，又可按计提因素细分计提子方案，计提因素有：客商类型、交易类型、地区分类、信用等级、币种、客商、部门、业务员、专项、收支项目、表头科目、表体科目、（表头）本币金额、表体本币金额、本币余额 ； 支持针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法； 支持可配置每一子方案的计提基数；并分别维护每一子方案的期初数； 坏账发生时，冲减对应的坏账准备 第二级 第三级 ;目录;产品接口;本次交流到此结束， 谢谢大家！