《宁夏仲检检测有限公司财务制度》.docVIP

宁夏仲检检测有限公司 财务管理制度 财务管理制度 管理原则 为尽快使公司会计基础工作达到宁夏仲检检测有限公司财务部的规范化要求，严格财务纪律和控制各项经费的开支，规范经费报销程序，本着节俭适度的原则管好钱、用好钱、少花钱、多办事。现结合公司具体情况，特制定本制度。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝。 2.管理程序 (1)公司财务报销实行“一条线”审批报销制度，任何口头批准的用款批示都视为无效，紧急情况可电话或短信请示报备，事后补签手续方可进行报销。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗。 (2)在使用经费前需填写“用款申请单”，并注明经办人和用途，交总经理审批后财务人员方可支付。 (3)财务人员必须严格实行记帐制度，准确及时记录各项收入及开支情况并定期向总经理汇报财务状况。 (4)财务人员办理银行转账或网银转账业务时，必须严格执行财务章与法人章，经办人与授权人独立保管、独立办理的原则，超过特大金额，必须经总经理授权，方可办理业务。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖。 3.现金使用规定 为了明确公司各部门资金使用权限和支付职责，特制定该现金使用规定。 (1)财会人员应严格执行现金管理制度。财务负责人应不定期地检查库存现金及制度执行情况。 (2)现金结算仅限于同城（即本市）业务和差旅费开支。到异地（即非本市）或大额采购的原则上应通过银行汇款等结算方式。如确遇特殊情况须报经公司领导批准。酽锕极額閉镇桧