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会计电算化 第六章 薪资管理系统 6.4薪资管理系统期末处理 –反末结账 年末结转就是将本年的工资数据结转至下一年。在年度结转以前首先建立新年度账，然后在系统管理中选择“年度账”\“结转上年数据”后，即可将工资数据经过处理后结转至本年 反结账:结账后发现错误，可以进行反结账 工作任务：对上海同达有限公司进行反结账 操作步骤：1.以王东身份登陆应用平台，时间2013-02-01 第六章 薪资管理系统 6.4薪资管理系统期末处理 –反结账 2.选择工资\业务处理\反结账—选择正式人员—确定—确定 第六章 薪资管理系统 6.5统计分析 工资业务处理完成后，相关工资报表数据同时生成。 我的账表：我的账表主要是对薪资系统中所有的报表进行管理，有工资表和工资分析表两种。 第六章 薪资管理系统 6.5.2工资表查询 工资表主要用于本 月工资的发放和统计，本功能主要完成查询和打印各种工资表的工作。工资表包括以下由系统提供的原始表：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别工资汇总表、条件统计表、条件明细表、工资变动明细表、工资变动汇总表。 工作任务：查询正式人员工资类别的部门工资汇总表： 操作步骤：1.打开正式人员工资类别 第六章 薪资管理系统 6.5.2工资表查询 2.打开统计分析\账表\工资表 打开工资表对话框—选中部门工作汇总表—查看—确定 第六章 薪资管理系统 6.5.2工资表查询 第六章 薪资管理系统 6.5.3凭证查询 工资核算的结果以转账凭证的形式传输到总账系统，在总账系统中可以进项查询、审核、记账操作，不能修改删除。薪资管理系统中的凭证查询功能提供对工资系统所生成凭证的删除、冲销。 工作任务：月末，查询工资系统中“正式人员”类别生成的凭证，并尝试删除和冲销凭证。 操作步骤：1.选择统计分析\凭证查询—打开凭证查询对话框 第六章 薪资管理系统 6.5.3凭证查询 第六章 薪资管理系统 6.5.3凭证查询 2.选择一张凭证单击删除按钮即可删除“未审核”的凭证，实质是在总账系统中打上作废标记，如想彻底产出则在总账系统总执行凭证整理处理。 3.单击冲销，对已记账凭证进行红字冲销。 4.单击“单据”显示已经生成的原始单据。 5.单击“凭证”显示单张凭证界面。 第七章 固定资产管理系统 7.1.1固定资产管理系统功能概述 1.初始化设置：系统初始化、部门设置、类别设置、使用状况定义、增减方式定义、折旧方法定义、卡片项目定义、卡片样式定义等。 2.卡片管理：录入原始卡片、修改删除卡片、资产增加及减少更能。 3.固定资产折旧管理：自动计提折旧形成折旧清单和折旧分配表，并按分配表自动制作记账凭证传送到总账系统。 第七章 固定资产管理系统 7.1.1固定资产管理系统功能概述 4.固定资产月末对账、结账 5.固定资产账、表查询 第七章 固定资产管理系统 7.1.2系统初始化 系统初始化是固定资产系统管理资产的首要操作，是根据企业的具体情况建立一个适合企业需要的固定资产子账套的过程。 初始化设置的内容包括：约定及说明、启用月份、折旧信息、编码方式、账务接口和完成设置六部分。 第七章 固定资产管理系统 7.1.2系统初始化 工作任务：恢复项目4总账账套，启用固定资产管理系统，启用时间为2013-01-01并按表进行系统初始化p180 操作步骤： 1.基础设置\系统启用—启用固定资产模块—日期为2013-01-01 第七章 固定资产管理系统 7.1.2系统初始化 2.单击财务会计\固定资产—第一次打开此账套还未进行初始化是否进行初始化—是 第七章 固定资产管理系统 7.1.2系统初始化 3.账套弹出约定及说明—我同意—下一步 第六章 薪资管理系统 6.3.1工资变动 录入本月工资变动数据： 工资变动数据根据每月的工资考勤、业绩、调转等确定。 职工调入、调出单位时，其基本工资数据可输入或删除。职工在单位内部不同部门之间进行调动时可以通过修改职工所在部门编码实现。 第六章 薪资管理系统 6.3.1工资变动 工作任务：本月正式人员工资情况： 1.考勤情况：张云请假2天，周强请假1天 2.人员调动情况：因需要决定招聘刘小标（编号213）到仓储部门担任经营人员，基本工资3200，无奖励工资，代发工资账号20120080011 3.发放奖金情况：因上月销售部推广产品业绩好，每人增加奖励工资500元 第六章 薪资管理系统 6.3.1工资变动 操作步骤： 1.选择薪资管理\业务处理\工资变动命令—打开工资变动窗口—录入张云、周强请假天数计算 第六章 薪资管理系统 6.3.1工资变动 2.基础设置\人员机构\人员档案—增加刘小标信息 第六章 薪资管理系统 6.