第10章 金蝶财务软件财务业务处理.pptVIP

第10章 金蝶财务软件财务业务处理 学习目标： 1、掌握金蝶KIS财务软件业务处理的基本流程。 2、掌握凭证处理的基本内容和方法。 3、掌握期末处理的内容和方法。 4、能够根据业务处理特点实现各类自动转账业务。 第10章 金蝶财务软件财务业务处理 学习内容： 1、凭证处理 2、期末处理 第10章 金蝶财务软件财务业务处理 账务处理基本流程 一、凭证处理 会计凭证处理是指会计人员根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，在记账凭证中为有关原始凭证所记载的某项经济业务编制会计分录，并对记账凭证进行审核、修改、删除等操作。 1、凭证填制 2、凭证修改 3、凭证删除 4、凭证审核 5、凭证检查 6、凭证记账 （一）凭证填制 （一）凭证填制 1、普通业务记账凭证的填制 凭证填制时，应完整的填写凭证类别、凭证编号、填制日期、摘要、会计科目和借方（或贷方）发生额等信息，以保存经济业务信息的完整性。 例：收到淄新实业公司以专利技术投资100000元。 （一）凭证填制 ①以制单员的身份注册登录系统。 ②在会计之家窗口，单击菜单栏上【功能】︱【账务处理】︱【业务处理】︱【凭证录入】菜单项或直接单击会计之家窗 口中的【凭证录入】 快捷图标，进入【记 账凭证】填制对话窗 口，如图所示。 （一）凭证填制 ③单击【凭证字】下拉列表选择凭证类别为“转”、直接录入【附单据】张数“1”、调整制单日期为“2010-01-05”，录入完毕回车进入摘要栏。 ④在摘要栏录入凭证摘要信息“接受无形资产投资”，回车进入【会计科目】栏。 ⑤在【会计科目】栏直接录入会计科目“无形资产”的会计科目编码（或名称或助记词）或者单击工具栏上的【获取】按钮或按键盘上的F7功能键，打开【会计科目】参照列表，在【会计科目】参照列表中选择“1704无形资产”会计科目双击输入。 ⑥回车进入【借方金额】栏，录入借方金额“100000”，回车进入下一分录。 （一）凭证填制 ⑦重复第④~⑥步操作，录入摘要“接受无形资产投资”、会计科目“实收资本”、直接录入或按工具栏上的“借贷平衡”按钮或按键盘上Ctrl+F7功能键自动填入贷方金额“100000”。 ⑧单击工具栏上的【保存】按钮，对所填制的凭证进行保存。 如果在系统初始时在【账套选项】︱【凭证】选项卡中选择了【凭证保存后立即新增】复选项，则进入下一凭证填制录入界面。 （一）凭证填制 2、银行业务记账凭证的填制 为了便于与银行对账单进行对账和对支票进行登记管理，在填制银行业务记账凭证时，不是简单地输入借贷分录就能完成凭证的填制工作，它同时还涉及到结算方式的录入和支票登记的管理等内容。 例：以现金支票（XJ06156）支付广告宣传费5000元。 （一）凭证填制 操作步骤： ①在会计之家窗口，会计之家窗口中的【凭证录入】快捷图标，在【记账凭证】填制对话窗口。 ②从【凭证字】下拉列表中选择凭证类别为“付”、录入【附单据】张数“1”、调整制单日期为“2010-01-05”，然后回车进入摘要栏。 ③录入第一条分录的摘要信息“支付广告宣传费”、会计科目“销售费用”、借方金额“5000”，回车进入下一分录。 （一）凭证填制 ④录入摘要信息“支付广告宣传费”、会计科目“银行存款—工行存款”、借方金额“5000”。 ⑤单击【结算方式】下拉列表选择结算方式类型为“现金支票”，录入【结算号】为“XJ06156”和【结算日期】为“2010/01/05”。 ⑥所有信息录入完毕，单击工具栏上的【保存】按钮，对所填制的凭证进行保存。 （一）凭证填制 3、项目辅助核算业务记账凭证的填制 在填制记账凭证时，如果所选会计科目涉及项目核算，则需要将项目核算的相关信息录入系统。 例：以转账支票（ZZ546827）归还山东铸造厂货款100000元。 （一）凭证填制 操作步骤： ①在会计之家窗口，单击会计之家窗口中的【凭证录入】快捷图标，进入【记账凭证】填制对话窗口。 ②从【凭证字】下拉列表中选择凭证类别为“付”、录入【附单据】张数“1”、调整制单日期为“2010-01-06”，然后回车进入摘要栏。 ③录入第一条分录的摘要“归还贷款”、会计科目“应付账款”，