公司财务表格汇总1.docVIP

出纳日报表 年月日 银行存款 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存 现金 现金盘点报告表 单位： 年 月 日 现金及周金 面值 数量 金额 盘点结果及要点报告 主 管 批 示 总经理 经理 合 计 异常及建议事项 其他项目：末报销费用 借支 出纳部门主管 总计 帐面数 盘点（盈亏） 项目 处长 应收票据：代 收 库 存 应收保证票据 合计 科长 上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误. 保管人___________ 主管___________ 盘点人___________ 应收票据冲转明细表 年 月 日 银行名称 帐号 支票号码 冲销日期 销货单号 客户名称 金额 备注 合计 应收帐款票据日报表 年 月 日 应 收 帐 款 销货类别 应收帐款 昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本月销售累计 合计 应 收 票 据 说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存 总经理 ;审核 填表 零用金记帐表 月份 日期 摘要 收入 支出项目 结 存 月 日 借支 燃料费 差旅费 误餐费 文具 消耗费 修缮费 杂项购 医药费 其他 保证背书及票据登记表 公司: 编号 年 摘要 保证内容 注销日期 余额 月 日 性质 承办行库或权利人 票据种类 行库及帐号 号码 保证或背书人 保证金额 到期日期 日期 金额 出纳日报表 月 日 银行名称 存入张数 存入金额 支付金额 备注 合计 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现存结存 面额 数量 金额 1000元 100元 10元 分 1分 合计 应付本票．保证本票．贴现．票借计录： 总经理 经理 科长 出纳 收支日报表 月 日 收入 支出 凭单号码 摘要 现金 支票 日期 金额 凭单号码 摘要 现金 支票 日期 金额 付款登记表 付款期： 页次 验收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期 领款章 备注 公司领款章 零用金报销清单 科目： 月 日至 年 月 日 填表日期 支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次 合计 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 主管； 填表： 应收帐款票据分户明细卡 编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定： 客户： 地址： 电话： ＮＯ： 销货 销货 单号 摘要 冲 转 应收帐 收票 摘要 应收票据 到 期日 冲 转 兑现 总计 月 日 月 日 过次页 支票票期统计表 月 日 兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张 支票票额 备注 合计 部门别盈亏管理计划表 部门别 销售 总额 变动 费用 边际 利益 销售固 定费用 部门直 接利益 回收 总额 销售部 门合计 计划 实绩 达成率 本 公 司 计划 实绩 达成率 本公司 第一科 计划 实绩 达成率 本公司 第二科 计划 实绩 达成率 分店 （一） 计划 实绩 达成率 分店 （二） 计划 实绩 达成率 注：１．达成率＝实绩／计划＊１００ ２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。 ３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。 ４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。 年．月份应收帐款明细表 年 月 日 客户名称 预定收款日期 月 日上下午 时 项次 统一发票 货单 金额 收款情况检讨与说明 月 日 字号 主管 会计 制表 销货缴款单 出口 日期厂商 年 月 日 年 月 日 承接客户 订单编号 品名 数量 单价