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财务报表模板(全套)
序号
报表种类
具体项目
报表序号
1
基本报表
资产负债表--月报
表1
利润表--月报
表2
现金流量表--月报
表3
2
往来报表
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
表1-1
应付帐款明细及帐龄分析表--月报
表1-2
其他应收款明细及帐龄明细表--月报
表1-3
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
表1-4
预收预付帐款明细表--月报
表1-5
3
资金报表
短期借款、长期借款明细表--月报
表1-6
实收资本明细表--月报
表1-7
资金周报表(按帐户)--周报
表1-8
收支月报表--月报
表1-9
4
资产报表
短期投资明细表--月报
表1-10
长期投资明细表--月报
表1-11
固定资产明细表--月报
表1-12
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
表1-13
5
营运报表
收入结构明细表--月报
表2-1
投资收益明细表
表2-2
费用结构明细表--月报
表2-3
高级管理人员费用明细表-月报
表2-4
资产负债表
表1
公司名称: 年 月 日 单位:元
资产类
年初数
期末数
负债及权益类
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付帐款
应收股利
预收帐款
应收利息
其他应付款
应收帐款
应付工资
预付帐款
应付福利费
应收补贴款
应付股利
其他应收款
应交税金
存货
其他未交款
待摊费用
预提费用
一年内到期的长期债券投资
预计负债
其他流动资产
一年内到期的长期负债
流动资产合计
其他流动负债
长期投资:
流动负债合计
长期股权投资
长期负债:
长期债权投资
长期借款
长期投资合计
应付债券
其中:合并价差
长期应付款
固定资产:
专项应付款
固定资产原价
其他长期负债
减:累计折旧
长期负债合计
固定资产净值
递延税项:
减:固定资产减值准备
递延税款贷项
工程物资
负债合计
在建工程
少数股东权益
固定资产清理
所有者权益或股东权益:
固定资产合计
实收资本
无形资产及其他资产
减:已归还投资
无形资产
实收资本净额
长期待摊费用
资本公积
其他长期资产
盈余公积
无形资产及其他资产合计
其中:法定公益金
递延税项:
未分配利润
递延税款借项
所有者权益合计
资产总计
负债及权益合计
单位负责人: 财务负责人: 制表人:
利润表
表2
公
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